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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,516.60 | 100,238.92 | 53,879.21 | 20,242.87 | |
| 收到的税费返还 | 897.59 | 897.59 | 897.59 | 256.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.68 | 2,088.28 | 1,606.83 | 599.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,408.87 | 103,224.79 | 56,383.63 | 21,099.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,973.30 | 88,837.24 | 43,381.73 | 15,165.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,548.83 | 20,544.41 | 14,304.95 | 7,447.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,823.22 | 5,731.38 | 3,370.78 | 2,256.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,796.94 | 3,108.26 | 2,074.91 | 1,067.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,142.30 | 118,221.30 | 63,132.37 | 25,936.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,733.42 | -14,996.51 | -6,748.74 | -4,837.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 589.22 | 0.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,209.42 | 29.42 | 2.22 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 361.27 | 102.42 | 81.05 | 48.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,176.80 | 132.23 | 83.27 | 48.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.60 | 407.50 | 200.09 | 113.12 | |
| 投资所支付的现金 | 151.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.13 | 34.35 | 19.85 | 3.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 684.74 | 441.85 | 219.95 | 116.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,492.06 | -309.62 | -136.67 | -67.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,500.00 | 108,500.00 | 61,500.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,500.00 | 108,500.00 | 61,500.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,000.00 | 106,000.00 | 49,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,447.20 | 6,780.73 | 3,157.21 | 1,583.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.36 | 14.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,461.57 | 112,795.09 | 52,157.21 | 13,583.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,961.57 | -4,295.09 | 9,342.79 | 5,416.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.97 | 236.88 | 173.74 | -71.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,650.96 | -19,364.34 | 2,631.11 | 439.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,215.03 | 83,583.49 | 83,583.49 | 83,583.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,564.06 | 64,219.15 | 86,214.60 | 84,023.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,894.76 | -- | -9,330.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,331.17 | -- | 464.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,000.21 | -- | 10,711.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.02 | -- | 153.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.06 | -- | 26.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,545.94 | -- | 5,999.89 | -- | |
| 投资损失 | 524.16 | -- | 198.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.63 | -- | -60.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,534.04 | -- | -11,391.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,610.54 | -- | -6,574.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,192.22 | -- | 3,053.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,733.42 | -- | -6,748.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,564.06 | -- | 86,214.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,215.03 | -- | 83,583.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,650.96 | -- | 2,631.11 | -- | |
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