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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,952.47 | 302,528.13 | 176,716.00 | 50,115.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,837.97 | 2,654.42 | 472.08 | 472.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,132.03 | 20,378.80 | 11,792.65 | 1,576.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,922.46 | 325,561.35 | 188,980.73 | 52,164.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,705.27 | 260,585.69 | 144,728.29 | 47,265.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,806.41 | 42,340.19 | 27,164.71 | 12,738.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,153.34 | 13,832.50 | 9,902.63 | 5,688.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,668.31 | 27,428.29 | 18,700.54 | 47,543.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,333.32 | 344,186.66 | 200,496.17 | 113,236.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,589.14 | -18,625.31 | -11,515.44 | -61,071.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.92 | 169.92 | 171.26 | 125.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.64 | 90.83 | 1,045.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.92 | 262.55 | 262.10 | 1,170.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,311.88 | 15,117.77 | 11,914.30 | 6,080.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 40,091.35 | 40,075.25 | 67.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,311.88 | 55,209.12 | 51,989.55 | 6,148.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,141.97 | -54,946.56 | -51,727.46 | -4,977.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,790.96 | 200,499.96 | 200,499.96 | 200,499.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,000.00 | 175,000.00 | 130,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,790.96 | 375,499.96 | 330,499.96 | 245,499.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,100.00 | 152,000.00 | 125,100.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,692.96 | 55,905.80 | 4,257.65 | 1,375.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,386.56 | 1,708.11 | 1,666.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.08 | 3,769.74 | 3,743.75 | 3,743.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,227.04 | 211,675.53 | 133,101.40 | 50,119.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,563.92 | 163,824.43 | 197,398.56 | 195,380.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.86 | -145.37 | -452.58 | 492.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,278.23 | 90,107.19 | 133,703.08 | 129,823.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,747.49 | 77,747.49 | 77,747.49 | 77,747.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,025.72 | 167,854.67 | 211,450.57 | 207,571.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,480.04 | -- | 31,100.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,806.91 | -- | 893.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,429.43 | -- | 9,765.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.29 | -- | 217.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.71 | -- | 31.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.81 | -- | 115.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,590.01 | -- | 5,554.94 | -- | |
| 投资损失 | 144.63 | -- | 101.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,391.00 | -- | -445.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 406.02 | -- | -2.70 | -- | |
| 存货的减少 | -80,190.66 | -- | -18,674.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,274.29 | -- | -69,221.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,440.78 | -- | 25,778.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,589.14 | -- | -11,515.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,025.72 | -- | 211,450.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,747.49 | -- | 77,747.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,278.23 | -- | 133,703.08 | -- | |
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