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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,379.94 | 168,751.39 | 109,743.85 | 45,282.92 | |
| 收到的税费返还 | 379.49 | 154.29 | 11.42 | 11.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,739.56 | 6,293.42 | 1,158.42 | 284.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,498.99 | 175,199.10 | 110,913.69 | 45,579.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,498.11 | 129,484.42 | 72,821.66 | 35,690.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,901.67 | 21,607.76 | 14,883.33 | 7,198.67 | |
| 支付的各项税费 | 16,356.44 | 12,964.42 | 8,425.95 | 4,102.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.63 | 3,000.21 | 1,931.17 | 1,010.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,915.85 | 167,056.82 | 98,062.12 | 48,001.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,583.14 | 8,142.28 | 12,851.57 | -2,422.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.74 | 118.37 | 91.22 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,640.02 | 1,824.73 | 1,757.65 | 7.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,763.75 | 1,943.11 | 1,848.87 | 7.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,758.09 | 2,206.12 | 1,150.58 | 380.28 | |
| 投资所支付的现金 | 701.78 | 701.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.99 | 159.25 | 26.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,459.88 | 3,096.90 | 1,309.83 | 406.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,696.12 | -1,153.79 | 539.04 | -399.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,500.00 | 99,000.00 | 50,000.00 | 41,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,500.00 | 99,110.00 | 50,110.00 | 41,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,500.00 | 90,500.00 | 49,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,497.27 | 8,142.33 | 3,456.92 | 1,546.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,714.02 | 1,714.02 | 380.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05 | 1.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,000.32 | 98,643.33 | 52,456.92 | 23,546.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,499.68 | 466.67 | -2,346.92 | 17,563.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,373.02 | 1,457.95 | 570.28 | -221.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,759.71 | 8,913.10 | 11,613.97 | 14,520.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,254.51 | 66,254.51 | 66,254.51 | 66,254.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,014.22 | 75,167.61 | 77,868.48 | 80,774.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,454.00 | -- | 3,931.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,197.21 | -- | 2,074.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,548.47 | -- | 10,599.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.72 | -- | 165.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.54 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 769.95 | -- | 4.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,483.16 | -- | 5,736.73 | -- | |
| 投资损失 | 16.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.83 | -- | 11.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 363.37 | -- | -3.27 | -- | |
| 存货的减少 | -6,986.60 | -- | -5,111.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,628.14 | -- | -10,246.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,894.96 | -- | 5,686.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,583.14 | -- | 12,851.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,014.22 | -- | 77,868.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,254.51 | -- | 66,254.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,759.71 | -- | 11,613.97 | -- | |
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