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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,021.71 | 202,206.74 | 131,015.68 | 51,386.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,546.67 | 1,556.50 | 1,141.05 | 1,119.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,613.79 | 6,606.79 | 4,499.17 | 2,526.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,182.17 | 210,370.03 | 136,655.91 | 55,032.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,338.47 | 132,162.87 | 92,092.93 | 42,492.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,067.95 | 29,013.04 | 18,777.50 | 10,589.74 | |
| 支付的各项税费 | 21,752.51 | 15,961.61 | 12,277.98 | 5,209.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,619.77 | 4,368.80 | 8,632.38 | 2,202.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,778.70 | 181,506.31 | 131,780.79 | 60,494.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,403.47 | 28,863.72 | 4,875.12 | -5,461.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.89 | 108.14 | 68.61 | 23.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 504.01 | 327.66 | 93.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.89 | 612.14 | 396.27 | 116.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,556.36 | 10,041.73 | 7,119.58 | 2,203.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 253.91 | 106.16 | 29.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,556.36 | 10,295.64 | 7,225.74 | 2,232.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,386.46 | -9,683.50 | -6,829.47 | -2,115.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 735.00 | 735.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 735.00 | 735.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,000.00 | 155,000.00 | 130,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,070.00 | 161,070.00 | 135,335.00 | 55,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,843.00 | 132,843.00 | 95,000.00 | 27,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,971.95 | 16,596.94 | 7,263.14 | 1,609.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,333.00 | 3,333.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,847.06 | 4,744.34 | 140.74 | 56.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,662.01 | 154,184.29 | 102,403.88 | 28,666.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,592.01 | 6,885.71 | 32,931.12 | 27,068.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,068.88 | 326.75 | 527.69 | 490.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -643.87 | 26,392.68 | 31,504.46 | 19,981.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,391.36 | 78,391.36 | 78,391.36 | 78,391.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,747.49 | 104,784.04 | 109,895.82 | 98,372.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,137.05 | -- | 16,920.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,684.56 | -- | 2,269.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,277.97 | -- | 10,359.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.79 | -- | 216.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -583.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.76 | -- | -35.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,086.00 | -- | 5,162.18 | -- | |
| 投资损失 | 273.37 | -- | 31.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.55 | -- | -349.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 320.30 | -- | -2.74 | -- | |
| 存货的减少 | -13,870.92 | -- | -6,235.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,525.69 | -- | -38,721.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,741.78 | -- | 15,260.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,403.47 | -- | 4,875.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,747.49 | -- | 109,895.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,391.36 | -- | 78,391.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -643.87 | -- | 31,504.46 | -- | |
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