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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,412.12 | 66,901.47 | |||
| 收到的税费返还 | 6,251.57 | 2,027.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.80 | 3,412.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 182,868.48 | 72,341.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,906.72 | 31,744.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,315.82 | 18,548.80 | |||
| 支付的各项税费 | 11,803.60 | 6,518.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,374.16 | 4,597.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 132,400.30 | 61,408.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,468.18 | 10,932.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.89 | 3.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 294.89 | 3.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,193.59 | 9,182.61 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,193.59 | 9,182.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,898.70 | -9,179.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,910.45 | 1,515.82 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,910.45 | 6,515.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 5,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,161.71 | 1,078.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 999.97 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.71 | 65.97 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,184.42 | 6,444.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,726.03 | 71.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,035.75 | 429.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,331.26 | 2,254.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,517.40 | 86,517.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,848.66 | 88,772.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,359.81 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,653.20 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,263.69 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 332.54 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 92.39 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.45 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,869.59 | -- | |||
| 投资损失 | -155.60 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -546.72 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -236.97 | -- | |||
| 存货的减少 | 16,512.96 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -50,232.93 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,823.14 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,468.18 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 128,848.66 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 86,517.40 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,331.26 | -- | |||
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