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| 宝钛股份(600456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,962.25 | 92,111.19 | 117,513.31 | 147,405.31 | 82,590.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 431,002.44 | 377,205.76 | 453,636.41 | 439,074.34 | 446,965.20 |
| 应收票据 | 72,134.75 | 90,793.19 | 122,830.02 | 142,612.25 | 179,723.53 |
| 应收账款 | 358,867.68 | 286,412.57 | 330,806.39 | 296,462.09 | 267,241.67 |
| 应收款项融资 | 16,391.87 | 6,230.08 | 9,638.24 | 10,204.31 | 9,982.92 |
| 预付款项 | 14,408.77 | 14,291.95 | 32,220.27 | 19,265.14 | 19,452.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,781.22 | 1,455.96 | 1,656.22 | 2,215.95 | 2,031.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,455.96 | -- | 2,215.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 334,594.12 | 370,199.27 | 337,635.66 | 358,705.41 | 357,999.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,585.74 | 5,394.76 | 468.30 | 1,928.51 | 2,360.23 |
| 流动资产合计 | 894,726.41 | 866,888.97 | 952,768.40 | 978,798.96 | 921,382.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4.41 | 4.36 | 4.31 | 4.26 | 4.21 |
| 长期股权投资 | 1,367.79 | 1,274.52 | 1,215.62 | 1,226.49 | 1,170.10 |
| 投资性房地产 | 6,312.57 | 6,370.55 | 6,427.24 | 6,659.83 | 6,720.73 |
| 在建工程(合计) | 43,101.59 | 25,992.11 | 63,410.92 | 61,662.87 | 77,653.60 |
| 在建工程 | -- | 25,992.11 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 302,422.40 | 309,480.82 | 270,615.28 | 267,654.02 | 248,497.23 |
| 固定资产净额 | -- | 309,480.82 | -- | 267,654.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,589.41 | 4,959.19 | 6,493.49 | 7,522.69 | 8,548.71 |
| 无形资产 | 17,802.45 | 17,838.02 | 17,992.65 | 18,151.54 | 18,298.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,088.53 | 2,085.33 | 2,008.81 | 2,026.84 | 2,045.90 |
| 递延所得税资产 | 10,372.01 | 10,086.55 | 9,181.74 | 8,853.47 | 8,353.37 |
| 其他非流动资产 | 229.47 | 4,342.36 | 229.47 | 229.47 | 229.47 |
| 非流动资产合计 | 393,290.61 | 382,433.82 | 377,579.52 | 373,991.47 | 371,521.73 |
| 资产总计 | 1,288,017.02 | 1,249,322.79 | 1,330,347.92 | 1,352,790.44 | 1,292,903.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,000.00 | 37,420.18 | 7,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 201,855.25 | 161,977.57 | 239,065.03 | 245,203.81 | 189,593.82 |
| 应付票据 | 23,091.80 | -- | 27,248.27 | 48,212.81 | 28,205.72 |
| 应付账款 | 178,763.45 | 161,977.57 | 211,816.76 | 196,990.99 | 161,388.10 |
| 预收款项 | 2.75 | 2.75 | -- | -- | 0.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,085.63 | 7,969.80 | 2,795.50 | 2,810.65 | 4,592.76 |
| 应交税费 | 5,110.56 | 3,808.31 | 5,685.42 | 5,524.81 | 5,171.39 |
| 其他应付款(合计) | 5,253.89 | 3,987.20 | 7,497.68 | 31,213.31 | 9,863.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,999.94 | -- | 4,358.56 | 28,166.47 | 6,666.48 |
| 其他应付款 | -- | 3,987.20 | -- | 3,046.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,506.59 | 47,469.74 | 20,594.01 | 20,500.33 | 50,040.51 |
| 其他流动负债 | 64,294.75 | 84,702.18 | 79,526.26 | 80,793.98 | 115,352.47 |
| 流动负债合计 | 405,895.49 | 367,337.52 | 383,043.74 | 424,210.52 | 405,262.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,200.00 | 140,500.00 | 132,100.00 | 132,400.00 | 94,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | 72,059.90 | 72,059.90 | 72,059.90 |
| 租赁负债 | 6,992.92 | 3,134.61 | 6,547.95 | 6,533.08 | 6,852.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,019.71 | 3,087.64 | 3,346.36 | 3,346.37 | 3,404.17 |
| 长期递延收益 | 20,005.26 | 20,788.46 | 21,782.62 | 22,621.50 | 24,610.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 152,217.89 | 167,510.71 | 235,836.84 | 236,960.86 | 201,226.79 |
| 负债合计 | 558,113.38 | 534,848.22 | 618,880.58 | 661,171.38 | 606,489.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 |
| 资本公积 | 429,593.22 | 429,593.22 | 429,163.22 | 429,163.22 | 429,163.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,373.72 | 998.58 | 895.06 | 654.31 | 549.14 |
| 盈余公积 | 37,726.42 | 37,726.42 | 32,896.05 | 32,896.05 | 32,886.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 153,298.41 | 137,384.72 | 142,589.40 | 125,717.58 | 122,738.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 669,769.52 | 653,480.69 | 653,321.49 | 636,208.92 | 633,114.91 |
| 少数股东权益 | 60,134.12 | 60,993.88 | 58,145.85 | 55,410.14 | 53,299.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 729,903.64 | 714,474.57 | 711,467.34 | 691,619.06 | 686,414.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,017.02 | 1,249,322.79 | 1,330,347.92 | 1,352,790.44 | 1,292,903.85 |
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