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宝钛股份(600456) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 163,503.81 | 237,820.22 | 276,417.49 | 267,924.46 | |
交易性金融资产 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 329,267.68 | 343,928.99 | 307,943.40 | 314,821.04 | |
应收票据 | 180,493.39 | 127,380.88 | 115,225.80 | 133,102.55 | |
应收账款 | 148,774.29 | 216,548.11 | 192,717.60 | 181,718.49 | |
应收款项融资 | 8,620.45 | 11,164.87 | 14,843.17 | 15,938.32 | |
预付款项 | 30,242.02 | 38,907.06 | 25,182.49 | 19,544.85 | |
其他应收款(合计) | 1,262.13 | 605.85 | 576.35 | 508.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,262.13 | -- | 576.35 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 299,587.68 | 258,225.26 | 241,063.03 | 216,597.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,585.31 | 427.00 | 1,147.14 | 485.78 | |
流动资产合计 | 841,069.08 | 891,079.32 | 867,173.14 | 835,820.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3.98 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,096.00 | 1,146.73 | 1,139.61 | 1,173.00 | |
投资性房地产 | 6,837.13 | 13,299.89 | 13,410.47 | 13,521.04 | |
在建工程(合计) | 49,317.99 | 55,848.65 | 46,515.74 | 28,347.79 | |
在建工程 | -- | -- | 6.75 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 236,351.49 | 214,815.50 | 206,498.43 | 210,485.74 | |
固定资产净额 | 236,351.49 | -- | 206,498.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,835.49 | 91.82 | 97.87 | -- | |
无形资产 | 18,986.93 | 19,540.92 | 17,200.55 | 14,169.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10.54 | 97.02 | 86.12 | 104.27 | |
递延所得税资产 | 4,632.72 | 2,617.91 | 2,687.26 | 2,613.58 | |
其他非流动资产 | 4,529.28 | 2,510.59 | 1,833.35 | 1,833.35 | |
非流动资产合计 | 334,601.53 | 309,969.03 | 289,469.42 | 272,247.94 | |
资产总计 | 1,175,670.61 | 1,201,048.35 | 1,156,642.56 | 1,108,068.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,037.64 | 118,000.00 | 114,900.00 | 120,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 145,232.75 | 174,206.53 | 159,113.26 | 118,368.86 | |
应付票据 | 12,598.00 | 65,873.50 | 73,811.00 | 36,350.00 | |
应付账款 | 132,634.75 | 108,333.03 | 85,302.26 | 82,018.86 | |
预收款项 | 21.87 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,201.46 | 3,033.03 | 2,060.23 | 3,943.06 | |
应交税费 | 3,213.05 | 4,014.39 | 3,342.00 | 2,324.03 | |
其他应付款(合计) | 6,571.73 | 4,682.40 | 57,550.81 | 3,251.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,333.20 | 1,666.50 | 51,833.14 | -- | |
其他应付款 | 5,238.53 | -- | 5,717.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,690.99 | 4,523.75 | 3,290.00 | 22,056.25 | |
其他流动负债 | 85,172.94 | 34,531.01 | 21,057.00 | 42,907.81 | |
流动负债合计 | 322,112.85 | 373,695.06 | 382,289.34 | 328,352.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,900.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | -- | |
应付债券 | 119,475.21 | 119,298.27 | 119,298.27 | 119,298.27 | |
租赁负债 | 10,013.35 | 89.02 | 88.60 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,311.01 | 901.24 | 902.29 | 904.99 | |
长期递延收益 | 19,604.89 | 18,668.98 | 13,040.31 | 15,294.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 205,304.46 | 183,957.52 | 163,329.47 | 135,497.79 | |
负债合计 | 527,417.31 | 557,652.59 | 545,618.82 | 463,850.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | |
资本公积 | 429,163.22 | 429,163.22 | 429,163.22 | 429,163.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 55.52 | 16.34 | 32.50 | 87.64 | |
盈余公积 | 28,856.45 | 23,642.79 | 23,642.79 | 23,642.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,987.83 | 94,296.84 | 74,973.09 | 106,965.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 603,840.76 | 594,896.95 | 575,589.35 | 607,637.31 | |
少数股东权益 | 44,412.54 | 48,498.81 | 35,434.39 | 36,581.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 648,253.30 | 643,395.76 | 611,023.74 | 644,218.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,175,670.61 | 1,201,048.35 | 1,156,642.56 | 1,108,068.46 |
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