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| 宝钛股份(600456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,912.27 | 113,673.94 | 124,503.22 | 109,335.70 | |
| 交易性金融资产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,516.31 | 254,978.11 | 245,749.36 | 257,665.88 | |
| 应收票据 | 137,322.63 | 73,794.98 | 87,421.64 | 94,549.65 | |
| 应收账款 | 128,193.67 | 181,183.13 | 158,327.71 | 163,116.23 | |
| 应收款项融资 | 17,217.52 | 13,948.63 | 22,951.46 | 11,837.81 | |
| 预付款项 | 4,128.60 | 12,034.50 | 14,755.00 | 13,533.11 | |
| 其他应收款(合计) | 312.53 | 611.27 | 637.05 | 514.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | 211.60 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 312.53 | -- | 425.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222,388.83 | 214,924.75 | 217,516.14 | 209,794.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,578.99 | 145.70 | 1,478.26 | 368.16 | |
| 流动资产合计 | 604,055.14 | 610,316.97 | 627,590.58 | 603,049.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,240.63 | 1,455.03 | 1,482.15 | 1,529.99 | |
| 投资性房地产 | 13,631.62 | 13,700.43 | 13,810.81 | 13,921.18 | |
| 在建工程(合计) | 23,883.88 | 20,057.23 | 17,787.65 | 14,824.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,769.81 | 212,839.11 | 214,913.87 | 214,033.64 | |
| 固定资产净额 | 214,769.81 | -- | 214,913.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,542.56 | 12,810.18 | 12,910.51 | 13,023.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 114.60 | 1.75 | 2.62 | 2.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,241.72 | 2,707.49 | 2,733.51 | 2,383.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,432.49 | 489.11 | 489.11 | 489.11 | |
| 非流动资产合计 | 270,857.30 | 264,060.34 | 264,130.22 | 260,208.67 | |
| 资产总计 | 874,912.44 | 874,377.31 | 891,720.81 | 863,258.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 126,830.82 | 139,673.82 | 132,673.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,001.55 | 105,495.10 | 114,356.02 | 104,903.83 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,300.00 | 20,500.00 | |
| 应付账款 | 85,001.55 | 100,495.10 | 101,056.02 | 84,403.83 | |
| 预收款项 | -- | 10,264.27 | 9,517.54 | 12,518.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,258.84 | 3,256.96 | 2,957.37 | 3,045.25 | |
| 应交税费 | 1,377.54 | 3,637.09 | 2,067.42 | 3,131.94 | |
| 其他应付款(合计) | 3,062.67 | 6,468.19 | 14,321.95 | 4,150.62 | |
| 应付利息 | -- | 4,750.52 | 3,516.77 | 2,283.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,564.55 | -- | |
| 其他应付款 | 3,062.67 | -- | 6,240.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,822.50 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 48,856.68 | 17,670.96 | 15,532.60 | 12,610.50 | |
| 流动负债合计 | 302,851.05 | 313,623.39 | 338,426.73 | 273,034.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 119,298.27 | 119,128.61 | 119,128.61 | 119,128.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 738.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 904.99 | 581.94 | 581.94 | 584.69 | |
| 长期递延收益 | 15,307.76 | 17,097.50 | 17,433.24 | 16,747.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,511.02 | 136,808.05 | 137,143.80 | 177,199.49 | |
| 负债合计 | 438,362.07 | 450,431.44 | 475,570.52 | 450,233.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,026.57 | 43,026.57 | 43,026.57 | 43,026.57 | |
| 资本公积 | 237,071.52 | 237,071.52 | 237,071.52 | 237,071.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2.83 | 31.40 | 221.31 | 160.77 | |
| 盈余公积 | 23,642.79 | 20,038.76 | 20,038.76 | 20,038.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,340.15 | 88,837.02 | 78,893.80 | 77,416.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,083.86 | 389,005.27 | 379,251.96 | 377,714.57 | |
| 少数股东权益 | 35,466.52 | 34,940.60 | 36,898.33 | 35,310.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,550.37 | 423,945.87 | 416,150.29 | 413,024.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 874,912.44 | 874,377.31 | 891,720.81 | 863,258.36 | |
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