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| 洪城环境(600461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,305.46 | 23,057.72 | 16,509.65 | 17,251.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,364.85 | 15,456.03 | 15,139.23 | 14,426.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 371.79 | 1,472.24 | 1,919.11 | 1,780.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,075.23 | 1,113.43 | 944.55 | 1,040.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,395.67 | 4,429.52 | 2,950.04 | 2,719.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,513.00 | 45,528.94 | 37,962.59 | 37,217.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 18,857.37 | 19,215.48 | 20,200.00 | 200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,311.20 | 7,428.97 | 7,338.42 | 7,404.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,010.06 | 19,370.24 | 15,048.29 | 12,328.79 | |
| 工程物资 | 1.39 | 1.39 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 79,727.70 | 73,768.13 | 73,900.32 | 74,254.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 261,608.90 | 257,793.71 | 261,011.90 | 264,256.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,305.86 | 1,374.02 | 1,480.72 | 1,548.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 391,822.48 | 378,951.94 | 378,979.64 | 359,992.39 | |
| 资产总计 | 430,335.48 | 424,480.88 | 416,942.23 | 397,209.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 8,400.00 | 10,000.00 | 15,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 230.66 | 110.00 | 60.00 | -- | |
| 应付账款 | 16,903.90 | 11,141.14 | 9,647.89 | 8,861.94 | |
| 预收款项 | 2,534.41 | 3,560.94 | 3,322.58 | 3,054.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 644.82 | 966.61 | 771.54 | 767.27 | |
| 应交税费 | 1,733.19 | 766.47 | 685.97 | 358.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,219.75 | 278.56 | 404.70 | 315.87 | |
| 应付股利 | -- | 12.05 | 82.78 | -- | |
| 其他应付款 | 20,374.95 | 18,827.50 | 17,887.83 | 29,749.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,006.01 | 11,852.08 | 1,452.08 | 11,922.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,647.69 | 55,915.35 | 44,315.37 | 70,729.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,346.95 | 146,121.50 | 154,571.50 | 155,291.50 | |
| 应付债券 | 49,384.47 | 50,581.15 | 49,812.46 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,190.00 | 1,210.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 729.16 | 480.87 | 499.78 | 383.16 | |
| 非流动负债合计 | 194,650.58 | 198,393.51 | 206,073.74 | 156,864.65 | |
| 负债合计 | 258,298.26 | 254,308.86 | 250,389.10 | 227,594.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 资本公积 | 117,074.51 | 116,547.23 | 116,547.23 | 116,547.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 197.87 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,634.12 | 3,641.56 | 3,641.56 | 3,641.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,646.22 | 12,491.90 | 8,872.66 | 12,382.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,552.71 | 165,680.69 | 162,061.45 | 165,571.68 | |
| 少数股东权益 | 4,484.51 | 4,491.33 | 4,491.67 | 4,043.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,037.22 | 170,172.02 | 166,553.12 | 169,615.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,335.48 | 424,480.88 | 416,942.23 | 397,209.52 | |
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