洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,204.27118,343.64449,611.62361,699.05226,929.13
收到的税费返还1,940.90822.875,419.844,233.252,040.80
收到的其他与经营活动有关的现金27,510.8717,984.3950,597.4637,397.9419,860.44
经营活动现金流入小计287,656.05137,150.90505,628.93403,330.24248,830.38
购买商品、接受劳务支付的现金164,454.8897,632.34247,429.89222,786.33151,190.26
支付给职工以及为职工支付的现金30,952.2216,164.0267,880.6544,081.7128,000.47
支付的各项税费17,378.366,479.1028,408.5624,438.7016,918.01
支付的其他与经营活动有关的现金33,226.2714,356.4249,694.0541,918.4327,262.96
经营活动现金流出小计246,011.72134,631.87393,413.15333,225.17223,371.70
经营活动产生的现金流量净额41,644.332,519.02112,215.7870,105.0725,458.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金805.48308.00260.00260.00260.00
取得投资收益所收到的现金36.746.872,267.27684.29681.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,242.88--62.5340.9017.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金324.55--210.00230.182,291.84
投资活动现金流入小计2,409.65314.872,799.811,215.373,251.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,072.5822,668.45159,152.6489,349.3072,039.07
投资所支付的现金2,648.812,648.813,291.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金318.00318.00959.52518.00518.00
投资活动现金流出小计49,039.3925,635.26163,403.2889,867.3072,557.07
投资活动产生的现金流量净额-46,629.74-25,320.39-160,603.47-88,651.93-69,305.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,241.60680.00200.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,241.60680.00200.00----
取得借款收到的现金111,630.0069,441.00199,044.40162,250.00125,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金161.00--1,404.22----
筹资活动现金流入小计113,032.6070,121.00200,648.62162,350.00125,550.00
偿还债务支付的现金101,114.0717,530.00145,324.7396,070.5765,100.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,155.684,225.1424,176.4619,379.176,503.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,426.86----
支付其他与筹资活动有关的现金5,167.044,262.226,042.8142.9742.97
筹资活动现金流出小计114,436.7926,017.36175,544.00115,492.7171,646.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,404.1944,103.6425,104.6246,857.2953,903.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,389.6121,302.28-23,283.0728,310.4310,056.43
加:期初现金及现金等价物余额118,751.77118,751.77142,034.84142,034.84142,034.84
六、期末现金及现金等价物余额112,362.17140,054.05118,751.77170,345.28152,091.27
附注
净利润29,445.29--41,806.25--21,573.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,861.40--3,656.00--1,444.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,227.93--21,689.84--10,230.33
无形资产摊销10,864.50--19,548.86--8,824.86
长期待摊费用摊销0.79--8.22--2.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,224.61--17.02----
固定资产报废损失33.70--371.00--160.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,862.78--14,672.87--6,762.42
投资损失-441.40---473.02---271.53
递延所得税资产减少-404.43---705.81---87.85
递延所得税负债增加----------
存货的减少-18,955.89---1,653.72---8,041.87
经营性应收项目的减少99.12---25,207.43---20,444.77
经营性应付项目的增加-1,724.84--38,485.69--5,304.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额41,644.33--112,215.78--25,458.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额112,362.17--118,751.77--152,091.27
现金的期初余额118,751.77--142,034.84--142,034.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,389.61---23,283.07--10,056.43
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