洪城环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洪城环境(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,201.76602,735.58505,802.75290,499.28196,507.62
收到的税费返还469.581,302.891,039.79714.79217.31
收到的其他与经营活动有关的现金15,863.6263,502.8952,164.8429,697.2219,459.15
经营活动现金流入小计191,534.96667,541.35559,007.37320,911.30216,184.09
购买商品、接受劳务支付的现金117,041.71334,517.03347,675.57184,295.99155,739.66
支付给职工以及为职工支付的现金22,183.2890,517.2965,281.8947,687.2522,224.42
支付的各项税费9,719.3143,366.7533,425.9424,943.419,175.77
支付的其他与经营活动有关的现金14,821.2561,024.1446,136.4928,532.3815,886.08
经营活动现金流出小计163,765.54529,425.21492,519.89285,459.04203,025.93
经营活动产生的现金流量净额27,769.42138,116.1466,487.4835,452.2613,158.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,034.41966.41656.4116.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.781,990.771,108.901,024.53988.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金308.0029,349.4729,312.0029,312.0020,000.00
投资活动现金流入小计316.7832,374.6631,387.3230,992.9521,005.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,712.11190,891.51152,554.72122,952.6281,942.99
投资所支付的现金500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,212.11190,891.51152,554.72122,952.6281,942.99
投资活动产生的现金流量净额-26,895.33-158,516.86-121,167.40-91,959.67-60,937.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金928.693,579.033,579.033,579.033,579.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金928.693,579.033,579.033,579.033,579.03
取得借款收到的现金16,975.14278,844.82210,745.88165,218.5033,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20.00------
筹资活动现金流入小计17,903.83282,443.85214,324.91168,797.5336,629.03
偿还债务支付的现金26,204.19306,324.63220,671.10194,217.0057,337.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,841.1267,767.9441,558.2010,116.424,673.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,613.86310.37310.37--
支付其他与筹资活动有关的现金--7,158.87605.21415.48--
筹资活动现金流出小计31,045.31381,251.44262,834.50204,748.9162,011.14
筹资活动产生的现金流量净额-13,141.48-98,807.58-48,509.59-35,951.38-25,382.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,267.39-119,208.30-103,189.52-92,458.78-73,161.74
加:期初现金及现金等价物余额294,056.70413,265.00413,265.00413,265.00413,265.00
六、期末现金及现金等价物余额281,789.31294,056.70310,075.49320,806.22340,103.26
附注
净利润--94,988.01--45,997.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,431.45--7,327.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,737.94--12,999.78--
无形资产摊销--37,453.29--16,745.43--
长期待摊费用摊销--67.09--61.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---802.99---803.24--
固定资产报废损失--439.04--38.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,655.58--9,922.06--
投资损失---919.00---264.29--
递延所得税资产减少---392.75--44.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,219.54---6,485.10--
经营性应收项目的减少---54,954.31---63,883.82--
经营性应付项目的增加--20,305.90--19,144.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--138,116.14--35,452.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,056.70--320,806.22--
现金的期初余额--413,265.00--413,265.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---119,208.30---92,458.78--
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