洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,868.73572,288.25410,934.02258,204.27118,343.64
收到的税费返还717.144,689.483,343.751,940.90822.87
收到的其他与经营活动有关的现金11,516.0857,446.1845,617.8927,510.8717,984.39
经营活动现金流入小计130,101.96634,423.92459,895.65287,656.05137,150.90
购买商品、接受劳务支付的现金91,978.58350,275.60244,561.41164,454.8897,632.34
支付给职工以及为职工支付的现金17,619.2871,716.4347,244.8030,952.2216,164.02
支付的各项税费6,055.2832,213.5425,331.7517,378.366,479.10
支付的其他与经营活动有关的现金17,362.2460,064.5652,170.0333,226.2714,356.42
经营活动现金流出小计133,015.38514,270.13369,307.99246,011.72134,631.87
经营活动产生的现金流量净额-2,913.42120,153.7990,587.6741,644.332,519.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--308.00805.48805.48308.00
取得投资收益所收到的现金11.92566.8257.1936.746.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.505,987.941,491.981,242.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---194.54------
收到的其他与投资活动有关的现金--642.16324.55324.55--
投资活动现金流入小计24.427,310.382,679.192,409.65314.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,606.80118,774.5376,435.7846,072.5822,668.45
投资所支付的现金----2,648.812,648.812,648.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--626.00318.00318.00318.00
投资活动现金流出小计45,606.80119,400.5379,402.5949,039.3925,635.26
投资活动产生的现金流量净额-45,582.38-112,090.15-76,723.40-46,629.74-25,320.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,172.7390,206.161,241.601,241.60680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,172.731,770.501,241.601,241.60680.00
取得借款收到的现金56,490.00246,110.00179,810.00111,630.0069,441.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--338.21330.05161.00--
筹资活动现金流入小计65,662.73336,654.37181,381.65113,032.6070,121.00
偿还债务支付的现金19,600.00200,823.49131,644.18101,114.0717,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,789.0530,787.3029,771.308,155.684,225.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--217.3951.95----
支付其他与筹资活动有关的现金--8,367.475,167.045,167.044,262.22
筹资活动现金流出小计23,389.05239,978.26166,582.51114,436.7926,017.36
筹资活动产生的现金流量净额42,273.6796,676.1114,799.14-1,404.1944,103.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,222.13104,739.7528,663.41-6,389.6121,302.28
加:期初现金及现金等价物余额223,491.52118,751.77118,751.77118,751.77118,751.77
六、期末现金及现金等价物余额217,269.39223,491.52147,415.18112,362.17140,054.05
附注
净利润--58,084.19--29,445.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,181.83--2,861.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,338.71--13,227.93--
无形资产摊销--33.13--10,864.50--
长期待摊费用摊销---1,386.81--0.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--570.57---1,224.61--
固定资产报废损失------33.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,187.18--7,862.78--
投资损失---949.73---441.40--
递延所得税资产减少---67.96---404.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,671.56---18,955.89--
经营性应收项目的减少---24,602.03--99.12--
经营性应付项目的增加--33,436.26---1,724.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--120,153.79--41,644.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,491.52--112,362.17--
现金的期初余额--118,751.77--118,751.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,739.75---6,389.61--
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