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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,147.05 | 721,727.56 | 577,877.85 | 386,412.44 | 207,483.13 |
| 收到的税费返还 | 818.60 | 153.03 | 403.42 | 252.87 | 43.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,633.28 | 68,833.93 | 50,408.92 | 28,243.44 | 13,854.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,598.93 | 790,714.52 | 628,690.19 | 414,908.75 | 221,381.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,307.49 | 398,266.74 | 331,075.91 | 231,760.97 | 137,624.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,198.56 | 106,468.58 | 76,044.81 | 53,400.56 | 24,949.90 |
| 支付的各项税费 | 9,492.53 | 43,183.65 | 34,865.53 | 24,054.77 | 8,527.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,818.22 | 69,912.69 | 45,233.35 | 23,869.19 | 18,856.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,816.79 | 617,831.67 | 487,219.60 | 333,085.49 | 189,958.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,782.13 | 172,882.85 | 141,470.59 | 81,823.26 | 31,422.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 134.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 302.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,973.33 | 101.87 | 51.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 136.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,649.28 | 1,585.02 | 1,585.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 5,196.16 | 1,686.90 | 1,636.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,820.07 | 187,177.25 | 207,902.82 | 148,177.04 | 98,942.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,820.07 | 187,177.25 | 207,902.82 | 148,177.04 | 98,942.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,820.07 | -181,981.09 | -206,215.92 | -146,540.19 | -98,942.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.00 | 7,004.69 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166,053.00 | 320,632.51 | 288,416.51 | 262,836.51 | 131,032.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,179.00 | 327,648.73 | 288,416.51 | 262,836.51 | 131,032.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,764.09 | 207,210.57 | 157,801.27 | 137,037.48 | 43,942.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,044.36 | 78,347.85 | 60,602.37 | 44,223.52 | 11,701.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158.83 | -- | 6,668.99 | 6,500.00 | 5,768.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.81 | 3,981.91 | 487.22 | 208.81 | 69.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,017.26 | 289,540.32 | 218,890.87 | 181,469.81 | 55,713.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,161.74 | 38,108.41 | 69,525.64 | 81,366.70 | 75,319.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,876.20 | 29,010.17 | 4,780.31 | 16,649.76 | 7,799.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,984.89 | 231,974.72 | 231,974.72 | 231,974.72 | 230,113.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,108.70 | 260,984.89 | 236,755.03 | 248,624.48 | 237,912.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 123,957.22 | -- | 67,104.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.68 | -- | -74.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,095.97 | -- | 17,591.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64,599.84 | -- | 31,944.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 403.76 | -- | 237.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -531.24 | -- | -493.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.77 | -- | 3.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,741.92 | -- | 15,968.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -587.36 | -- | -288.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,182.06 | -- | 119.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -238.64 | -- | -0.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,049.77 | -- | -7,904.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,078.06 | -- | -43,364.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,510.03 | -- | 1,166.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 172,882.85 | -- | 81,823.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 260,984.89 | -- | 248,624.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,974.72 | -- | 231,974.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,010.17 | -- | 16,649.76 | -- |
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