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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,412.44 | 207,483.13 | 627,859.36 | 506,227.71 | 329,845.01 |
| 收到的税费返还 | 252.87 | 43.84 | 2,376.87 | 2,398.66 | 2,237.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,243.44 | 13,854.03 | 63,255.11 | 51,568.76 | 32,940.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,908.75 | 221,381.00 | 693,491.34 | 560,195.13 | 365,023.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,760.97 | 137,624.63 | 254,693.56 | 269,750.54 | 183,538.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,400.56 | 24,949.90 | 105,321.25 | 77,114.05 | 50,806.31 |
| 支付的各项税费 | 24,054.77 | 8,527.98 | 43,878.91 | 33,728.14 | 19,809.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,869.19 | 18,856.36 | 70,836.82 | 53,018.84 | 30,294.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,085.49 | 189,958.86 | 474,730.54 | 433,611.57 | 284,448.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,823.26 | 31,422.13 | 218,760.79 | 126,583.57 | 80,574.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 693.49 | 608.49 | 608.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.83 | -- | 1,551.51 | 46.06 | 20.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,585.02 | -- | 4,591.33 | 5,091.33 | 4,586.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,636.85 | -- | 6,836.33 | 5,745.88 | 5,215.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,177.04 | 98,942.18 | 162,272.29 | 94,789.00 | 72,654.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 38,364.08 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,177.04 | 98,942.18 | 200,636.38 | 95,289.00 | 73,154.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,540.19 | -98,942.18 | -193,800.05 | -89,543.13 | -67,939.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 36,360.48 | 928.69 | 928.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 928.69 | 928.69 |
| 取得借款收到的现金 | 262,836.51 | 131,032.74 | 176,642.86 | 145,719.86 | 136,989.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 580.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,836.51 | 131,032.74 | 213,583.34 | 146,648.55 | 137,917.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,037.48 | 43,942.90 | 271,699.61 | 207,468.56 | 162,225.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,223.52 | 11,701.12 | 75,674.47 | 66,821.97 | 14,127.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,500.00 | 5,768.99 | 216.87 | 6,516.87 | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.81 | 69.60 | 9,015.62 | 2,593.05 | 2,441.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,469.81 | 55,713.62 | 356,389.70 | 276,883.58 | 178,793.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,366.70 | 75,319.11 | -142,806.36 | -130,235.03 | -40,875.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,649.76 | 7,799.07 | -117,845.61 | -93,194.59 | -28,240.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,974.72 | 230,113.50 | 347,959.12 | 346,401.47 | 333,130.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,624.48 | 237,912.57 | 230,113.50 | 253,206.88 | 304,890.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,104.04 | -- | 109,221.73 | -- | 62,051.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -74.17 | -- | -32.94 | -- | -2,507.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,591.82 | -- | 34,664.41 | -- | 16,432.97 |
| 无形资产摊销 | 31,944.49 | -- | 60,916.70 | -- | 28,585.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 237.98 | -- | 194.20 | -- | 13.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -493.87 | -- | -1,197.23 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.60 | -- | 970.41 | -- | 39.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,968.08 | -- | 34,023.16 | -- | 16,614.61 |
| 投资损失 | -288.58 | -- | -500.87 | -- | -583.96 |
| 递延所得税资产减少 | 119.82 | -- | 1,142.01 | -- | -567.48 |
| 递延所得税负债增加 | -0.21 | -- | 3.28 | -- | -0.21 |
| 存货的减少 | -7,904.16 | -- | 5,147.68 | -- | -46,729.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,364.23 | -- | -12,129.90 | -- | -37,239.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,166.93 | -- | -15,205.79 | -- | 43,433.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,823.26 | -- | 218,760.79 | -- | 80,574.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 248,624.48 | -- | 230,113.50 | -- | 304,890.03 |
| 现金的期初余额 | 231,974.72 | -- | 347,959.12 | -- | 333,130.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,649.76 | -- | -117,845.61 | -- | -28,240.90 |
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