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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,737.84 | 234,934.85 | 151,234.19 | 35,870.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,138.68 | 4,075.21 | 2,158.06 | 936.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,540.73 | 37,122.68 | 16,899.75 | 7,285.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,417.25 | 276,132.74 | 170,292.00 | 44,092.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,453.07 | 134,915.82 | 81,685.43 | 23,252.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,861.59 | 32,837.02 | 23,575.24 | 8,293.33 | |
| 支付的各项税费 | 31,775.15 | 25,293.74 | 18,727.10 | 4,577.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,996.39 | 47,401.67 | 22,383.29 | 7,439.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,086.20 | 240,448.24 | 146,371.06 | 43,563.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,331.05 | 35,684.50 | 23,920.94 | 529.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,994.00 | 12,090.00 | 12,994.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,826.95 | 1,012.64 | 1,009.11 | 7.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.38 | 348.54 | 346.10 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.00 | -- | 519.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,735.33 | 13,451.18 | 14,868.71 | 147.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,801.14 | 28,823.77 | 26,579.89 | 7,964.10 | |
| 投资所支付的现金 | 16,620.00 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,421.14 | 44,823.77 | 26,579.89 | 7,964.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,685.81 | -31,372.59 | -11,711.19 | -7,816.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,415.00 | 49,912.00 | 52,415.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,241.00 | 14,781.50 | 8,751.00 | 6,751.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,794.31 | 3,000.00 | 3,147.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,450.31 | 67,693.50 | 64,313.00 | 9,751.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,447.73 | 21,022.49 | 13,419.00 | 7,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,841.92 | 13,267.83 | 7,382.18 | 2,336.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,961.87 | -- | 2,913.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,251.51 | 34,290.32 | 23,715.05 | 9,786.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,198.79 | 33,403.18 | 40,597.95 | -35.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,844.03 | 37,715.09 | 52,807.71 | -7,322.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,350.52 | 56,350.52 | 56,350.52 | 35,676.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,194.55 | 94,065.61 | 109,158.22 | 28,353.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,048.65 | -- | 17,748.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 892.59 | -- | 429.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,832.37 | -- | 7,708.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,420.93 | -- | 7,555.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.77 | -- | 10.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 516.56 | -- | -300.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,580.19 | -- | 5,285.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,563.15 | -- | -1,164.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -611.23 | -- | -58.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,630.82 | -- | -2,978.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,948.21 | -- | -8,471.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,756.37 | -- | -1,842.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,331.05 | -- | 23,920.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,194.55 | -- | 109,158.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,350.52 | -- | 56,350.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,844.03 | -- | 52,807.71 | -- | |
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