洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,737.84234,934.85151,234.1935,870.71
收到的税费返还5,138.684,075.212,158.06936.57
收到的其他与经营活动有关的现金42,540.7337,122.6816,899.757,285.54
经营活动现金流入小计385,417.25276,132.74170,292.0044,092.82
购买商品、接受劳务支付的现金183,453.07134,915.8281,685.4323,252.95
支付给职工以及为职工支付的现金50,861.5932,837.0223,575.248,293.33
支付的各项税费31,775.1525,293.7418,727.104,577.41
支付的其他与经营活动有关的现金46,996.3947,401.6722,383.297,439.98
经营活动现金流出小计313,086.20240,448.24146,371.0643,563.67
经营活动产生的现金流量净额72,331.0535,684.5023,920.94529.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,994.0012,090.0012,994.00140.00
取得投资收益所收到的现金2,826.951,012.641,009.117.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额368.38348.54346.100.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金546.00--519.50--
投资活动现金流入小计16,735.3313,451.1814,868.71147.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,801.1428,823.7726,579.897,964.10
投资所支付的现金16,620.0016,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,421.1444,823.7726,579.897,964.10
投资活动产生的现金流量净额-57,685.81-31,372.59-11,711.19-7,816.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,415.0049,912.0052,415.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,241.0014,781.508,751.006,751.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,794.313,000.003,147.003,000.00
筹资活动现金流入小计79,450.3167,693.5064,313.009,751.00
偿还债务支付的现金28,447.7321,022.4913,419.007,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,841.9213,267.837,382.182,336.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,961.87--2,913.87--
筹资活动现金流出小计58,251.5134,290.3223,715.059,786.46
筹资活动产生的现金流量净额21,198.7933,403.1840,597.95-35.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额35,844.0337,715.0952,807.71-7,322.95
加:期初现金及现金等价物余额56,350.5256,350.5256,350.5235,676.23
六、期末现金及现金等价物余额92,194.5594,065.61109,158.2228,353.28
附注
净利润29,048.65--17,748.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备892.59--429.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,832.37--7,708.35--
无形资产摊销15,420.93--7,555.04--
长期待摊费用摊销36.77--10.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失516.56---300.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,580.19--5,285.35--
投资损失-2,563.15---1,164.54--
递延所得税资产减少-611.23---58.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,630.82---2,978.11--
经营性应收项目的减少-9,948.21---8,471.98--
经营性应付项目的增加14,756.37---1,842.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额72,331.05--23,920.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,194.55--109,158.22--
现金的期初余额56,350.52--56,350.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,844.03--52,807.71--
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