洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,524.01111,961.2570,451.7037,086.60
收到的税费返还1,455.4521.141.131.13
收到的其他与经营活动有关的现金28,470.2921,264.2014,524.146,084.40
经营活动现金流入小计182,449.75133,246.5884,976.9743,172.12
购买商品、接受劳务支付的现金55,390.8745,203.7432,342.2021,915.05
支付给职工以及为职工支付的现金35,149.1521,393.1413,119.816,503.89
支付的各项税费13,846.6710,154.336,310.001,763.25
支付的其他与经营活动有关的现金27,690.8718,830.9113,214.513,970.54
经营活动现金流出小计132,077.5595,582.1164,986.5134,152.73
经营活动产生的现金流量净额50,372.1937,664.4719,990.469,019.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,040.0018,040.0040.00141.40
取得投资收益所收到的现金1,550.141,542.92701.21392.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.791.391.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.23
投资活动现金流入小计19,593.9319,584.31742.55535.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,413.9722,787.3313,911.277,081.91
投资所支付的现金12,954.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,367.9722,787.3313,911.277,081.91
投资活动产生的现金流量净额-26,774.04-3,203.02-13,168.72-6,546.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,649.0025,649.0019,697.306,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,710.151,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计38,359.1526,649.0020,697.306,600.00
偿还债务支付的现金23,808.7313,920.734,760.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,424.1614,275.029,063.797,405.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,088.7814,227.4810,500.00270.63
筹资活动现金流出小计55,321.6742,423.2224,323.7911,176.45
筹资活动产生的现金流量净额-16,962.52-15,774.22-3,626.49-4,576.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,635.6318,687.233,195.25-2,103.46
加:期初现金及现金等价物余额29,040.6029,040.6029,040.6029,040.60
六、期末现金及现金等价物余额35,676.2347,727.8332,235.8526,937.14
附注
净利润19,314.05--10,549.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,394.26--715.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,429.57--4,857.96--
无形资产摊销14,109.18--6,991.99--
长期待摊费用摊销1.66------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.07--26.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,086.11--6,115.96--
投资损失-3,949.44---1,782.64--
递延所得税资产减少-1,265.47---391.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,016.80---2,882.91--
经营性应收项目的减少-14,542.85---6,547.34--
经营性应付项目的增加16,776.85--2,337.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额50,372.19--19,990.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,676.23--32,235.85--
现金的期初余额29,040.60--29,040.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,635.63--3,195.25--
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