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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,524.01 | 111,961.25 | 70,451.70 | 37,086.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,455.45 | 21.14 | 1.13 | 1.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,470.29 | 21,264.20 | 14,524.14 | 6,084.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,449.75 | 133,246.58 | 84,976.97 | 43,172.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,390.87 | 45,203.74 | 32,342.20 | 21,915.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,149.15 | 21,393.14 | 13,119.81 | 6,503.89 | |
| 支付的各项税费 | 13,846.67 | 10,154.33 | 6,310.00 | 1,763.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,690.87 | 18,830.91 | 13,214.51 | 3,970.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,077.55 | 95,582.11 | 64,986.51 | 34,152.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,372.19 | 37,664.47 | 19,990.46 | 9,019.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,040.00 | 18,040.00 | 40.00 | 141.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,550.14 | 1,542.92 | 701.21 | 392.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.79 | 1.39 | 1.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,593.93 | 19,584.31 | 742.55 | 535.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,413.97 | 22,787.33 | 13,911.27 | 7,081.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,954.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,367.97 | 22,787.33 | 13,911.27 | 7,081.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,774.04 | -3,203.02 | -13,168.72 | -6,546.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,649.00 | 25,649.00 | 19,697.30 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,710.15 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,359.15 | 26,649.00 | 20,697.30 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,808.73 | 13,920.73 | 4,760.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,424.16 | 14,275.02 | 9,063.79 | 7,405.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,088.78 | 14,227.48 | 10,500.00 | 270.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,321.67 | 42,423.22 | 24,323.79 | 11,176.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,962.52 | -15,774.22 | -3,626.49 | -4,576.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,635.63 | 18,687.23 | 3,195.25 | -2,103.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,040.60 | 29,040.60 | 29,040.60 | 29,040.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,676.23 | 47,727.83 | 32,235.85 | 26,937.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,314.05 | -- | 10,549.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.26 | -- | 715.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,429.57 | -- | 4,857.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,109.18 | -- | 6,991.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.07 | -- | 26.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,086.11 | -- | 6,115.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,949.44 | -- | -1,782.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,265.47 | -- | -391.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,016.80 | -- | -2,882.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,542.85 | -- | -6,547.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,776.85 | -- | 2,337.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,372.19 | -- | 19,990.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,676.23 | -- | 32,235.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,040.60 | -- | 29,040.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,635.63 | -- | 3,195.25 | -- | |
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