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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,735.58 | 505,802.75 | 290,499.28 | 196,507.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,302.89 | 1,039.79 | 714.79 | 217.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,502.89 | 52,164.84 | 29,697.22 | 19,459.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 667,541.35 | 559,007.37 | 320,911.30 | 216,184.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,517.03 | 347,675.57 | 184,295.99 | 155,739.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,517.29 | 65,281.89 | 47,687.25 | 22,224.42 | |
| 支付的各项税费 | 43,366.75 | 33,425.94 | 24,943.41 | 9,175.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,024.14 | 46,136.49 | 28,532.38 | 15,886.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 529,425.21 | 492,519.89 | 285,459.04 | 203,025.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,116.14 | 66,487.48 | 35,452.26 | 13,158.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.41 | 966.41 | 656.41 | 16.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,990.77 | 1,108.90 | 1,024.53 | 988.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,349.47 | 29,312.00 | 29,312.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,374.66 | 31,387.32 | 30,992.95 | 21,005.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,891.51 | 152,554.72 | 122,952.62 | 81,942.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,891.51 | 152,554.72 | 122,952.62 | 81,942.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,516.86 | -121,167.40 | -91,959.67 | -60,937.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,579.03 | 3,579.03 | 3,579.03 | 3,579.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,579.03 | 3,579.03 | 3,579.03 | 3,579.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 278,844.82 | 210,745.88 | 165,218.50 | 33,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,443.85 | 214,324.91 | 168,797.53 | 36,629.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,324.63 | 220,671.10 | 194,217.00 | 57,337.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,767.94 | 41,558.20 | 10,116.42 | 4,673.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,613.86 | 310.37 | 310.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,158.87 | 605.21 | 415.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,251.44 | 262,834.50 | 204,748.91 | 62,011.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,807.58 | -48,509.59 | -35,951.38 | -25,382.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,208.30 | -103,189.52 | -92,458.78 | -73,161.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,265.00 | 413,265.00 | 413,265.00 | 413,265.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,056.70 | 310,075.49 | 320,806.22 | 340,103.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,988.01 | -- | 45,997.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,431.45 | -- | 7,327.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,737.94 | -- | 12,999.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,453.29 | -- | 16,745.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.09 | -- | 61.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -802.99 | -- | -803.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 439.04 | -- | 38.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,655.58 | -- | 9,922.06 | -- | |
| 投资损失 | -919.00 | -- | -264.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.75 | -- | 44.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,219.54 | -- | -6,485.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,954.31 | -- | -63,883.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,305.90 | -- | 19,144.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,116.14 | -- | 35,452.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,056.70 | -- | 320,806.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 413,265.00 | -- | 413,265.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,208.30 | -- | -92,458.78 | -- | |
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