洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,774.2497,763.2764,196.1626,974.64
收到的税费返还6.136.13---1.15
收到的其他与经营活动有关的现金28,552.8829,451.2116,248.1112,720.08
经营活动现金流入小计170,333.26127,220.6180,444.2739,693.56
购买商品、接受劳务支付的现金53,325.5439,666.0426,241.8013,229.76
支付给职工以及为职工支付的现金29,331.9316,928.6410,650.555,523.67
支付的各项税费6,754.025,111.493,628.581,603.44
支付的其他与经营活动有关的现金26,750.4527,018.2517,050.938,701.80
经营活动现金流出小计116,161.9488,724.4257,571.8629,058.68
经营活动产生的现金流量净额54,171.3238,496.2022,872.4110,634.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,040.0018,040.0040.0040.00
取得投资收益所收到的现金1,547.68813.43663.87408.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.263.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,167.213,972.073,412.39
投资活动现金流入小计19,591.9423,024.154,675.943,860.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,769.7917,390.9712,172.788,199.24
投资所支付的现金18,000.0017,643.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--354.532.470.18
投资活动现金流出小计56,769.7935,388.5012,175.258,199.42
投资活动产生的现金流量净额-37,177.84-12,364.35-7,499.31-4,338.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,800.007,452.006,700.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,063.00693.95735.67787.33
筹资活动现金流入小计33,863.008,145.957,435.674,787.33
偿还债务支付的现金21,958.7416,554.7313,902.944,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,669.9514,644.6410,467.452,685.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,923.24------
筹资活动现金流出小计42,551.9431,199.3724,370.407,165.53
筹资活动产生的现金流量净额-8,688.94-23,053.42-16,934.73-2,378.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,304.533,078.43-1,561.633,918.08
加:期初现金及现金等价物余额20,736.0720,736.0720,736.0720,736.07
六、期末现金及现金等价物余额29,040.6023,814.5019,174.4424,654.14
附注
净利润15,190.04--7,186.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备785.56--157.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,737.94--4,916.68--
无形资产摊销13,574.59--6,705.89--
长期待摊费用摊销1.34--0.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.30--2.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,053.49--6,439.20--
投资损失-1,612.57---907.51--
递延所得税资产减少-746.95---200.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,104.28---8,998.82--
经营性应收项目的减少-4,194.36---5,353.65--
经营性应付项目的增加10,437.21--12,923.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,171.32--22,872.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,040.60--19,174.44--
现金的期初余额20,736.07--20,736.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,304.53---1,561.63--
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