| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,774.24 | 97,763.27 | 64,196.16 | 26,974.64 |
| 收到的税费返还 | 6.13 | 6.13 | -- | -1.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,552.88 | 29,451.21 | 16,248.11 | 12,720.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,333.26 | 127,220.61 | 80,444.27 | 39,693.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,325.54 | 39,666.04 | 26,241.80 | 13,229.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,331.93 | 16,928.64 | 10,650.55 | 5,523.67 |
| 支付的各项税费 | 6,754.02 | 5,111.49 | 3,628.58 | 1,603.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,750.45 | 27,018.25 | 17,050.93 | 8,701.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,161.94 | 88,724.42 | 57,571.86 | 29,058.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,171.32 | 38,496.20 | 22,872.41 | 10,634.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,040.00 | 18,040.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,547.68 | 813.43 | 663.87 | 408.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 3.51 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,167.21 | 3,972.07 | 3,412.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,591.94 | 23,024.15 | 4,675.94 | 3,860.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,769.79 | 17,390.97 | 12,172.78 | 8,199.24 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 17,643.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 354.53 | 2.47 | 0.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,769.79 | 35,388.50 | 12,175.25 | 8,199.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,177.84 | -12,364.35 | -7,499.31 | -4,338.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 7,452.00 | 6,700.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,063.00 | 693.95 | 735.67 | 787.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,863.00 | 8,145.95 | 7,435.67 | 4,787.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,958.74 | 16,554.73 | 13,902.94 | 4,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,669.95 | 14,644.64 | 10,467.45 | 2,685.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,923.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,551.94 | 31,199.37 | 24,370.40 | 7,165.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,688.94 | -23,053.42 | -16,934.73 | -2,378.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,304.53 | 3,078.43 | -1,561.63 | 3,918.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,736.07 | 20,736.07 | 20,736.07 | 20,736.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,040.60 | 23,814.50 | 19,174.44 | 24,654.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,190.04 | -- | 7,186.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 785.56 | -- | 157.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,737.94 | -- | 4,916.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 13,574.59 | -- | 6,705.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.34 | -- | 0.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.30 | -- | 2.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,053.49 | -- | 6,439.20 | -- |
| 投资损失 | -1,612.57 | -- | -907.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -746.95 | -- | -200.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,104.28 | -- | -8,998.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,194.36 | -- | -5,353.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,437.21 | -- | 12,923.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,171.32 | -- | 22,872.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,040.60 | -- | 19,174.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,736.07 | -- | 20,736.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,304.53 | -- | -1,561.63 | -- |
每日必读
发行与分配