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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,288.25 | 410,934.02 | 258,204.27 | 118,343.64 | |
| 收到的税费返还 | 4,689.48 | 3,343.75 | 1,940.90 | 822.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,446.18 | 45,617.89 | 27,510.87 | 17,984.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,423.92 | 459,895.65 | 287,656.05 | 137,150.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,275.60 | 244,561.41 | 164,454.88 | 97,632.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,716.43 | 47,244.80 | 30,952.22 | 16,164.02 | |
| 支付的各项税费 | 32,213.54 | 25,331.75 | 17,378.36 | 6,479.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,064.56 | 52,170.03 | 33,226.27 | 14,356.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,270.13 | 369,307.99 | 246,011.72 | 134,631.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,153.79 | 90,587.67 | 41,644.33 | 2,519.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308.00 | 805.48 | 805.48 | 308.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.82 | 57.19 | 36.74 | 6.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,987.94 | 1,491.98 | 1,242.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -194.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 642.16 | 324.55 | 324.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,310.38 | 2,679.19 | 2,409.65 | 314.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,774.53 | 76,435.78 | 46,072.58 | 22,668.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,648.81 | 2,648.81 | 2,648.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 626.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,400.53 | 79,402.59 | 49,039.39 | 25,635.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,090.15 | -76,723.40 | -46,629.74 | -25,320.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,206.16 | 1,241.60 | 1,241.60 | 680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.50 | 1,241.60 | 1,241.60 | 680.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,110.00 | 179,810.00 | 111,630.00 | 69,441.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338.21 | 330.05 | 161.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,654.37 | 181,381.65 | 113,032.60 | 70,121.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,823.49 | 131,644.18 | 101,114.07 | 17,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,787.30 | 29,771.30 | 8,155.68 | 4,225.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 217.39 | 51.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,367.47 | 5,167.04 | 5,167.04 | 4,262.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,978.26 | 166,582.51 | 114,436.79 | 26,017.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,676.11 | 14,799.14 | -1,404.19 | 44,103.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,739.75 | 28,663.41 | -6,389.61 | 21,302.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,751.77 | 118,751.77 | 118,751.77 | 118,751.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,491.52 | 147,415.18 | 112,362.17 | 140,054.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,084.19 | -- | 29,445.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,181.83 | -- | 2,861.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,338.71 | -- | 13,227.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.13 | -- | 10,864.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -1,386.81 | -- | 0.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 570.57 | -- | -1,224.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 33.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,187.18 | -- | 7,862.78 | -- | |
| 投资损失 | -949.73 | -- | -441.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.96 | -- | -404.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,671.56 | -- | -18,955.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,602.03 | -- | 99.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,436.26 | -- | -1,724.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,153.79 | -- | 41,644.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,491.52 | -- | 112,362.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,751.77 | -- | 118,751.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,739.75 | -- | -6,389.61 | -- | |
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