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| 洪城环境(600461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,065.89 | 85,083.02 | 93,585.96 | 82,083.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,614.99 | -- | 62,374.66 | -- | |
| 应收票据 | 1.00 | 10.00 | 37.48 | 160.00 | |
| 应收账款 | 50,613.99 | 61,333.76 | 62,337.18 | 63,444.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,017.06 | 12,739.06 | 8,464.07 | 9,023.40 | |
| 其他应收款(合计) | 6,747.29 | -- | 5,437.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,747.29 | 5,091.12 | 5,437.52 | 4,149.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,277.27 | 19,985.81 | 18,965.65 | 17,252.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,573.23 | 3,049.76 | 3,237.35 | 16,301.71 | |
| 流动资产合计 | 234,295.73 | 187,292.52 | 192,065.21 | 192,415.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 260.51 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,181.63 | 11,772.63 | 10,818.73 | 11,101.70 | |
| 投资性房地产 | 274.76 | 277.84 | 280.93 | 284.01 | |
| 在建工程(合计) | 119,506.59 | -- | 106,393.46 | -- | |
| 在建工程 | 119,465.54 | 121,799.05 | 106,393.46 | 105,077.62 | |
| 工程物资 | 41.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,882.84 | -- | 207,421.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 221,782.75 | 204,571.51 | 207,321.05 | 203,564.53 | |
| 固定资产清理 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 172.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 249,289.76 | 251,204.99 | 253,028.83 | 256,910.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.54 | 7.65 | 8.05 | 8.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,787.39 | 4,874.32 | 4,708.01 | 5,049.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 610,193.02 | 594,868.09 | 582,919.15 | 582,428.60 | |
| 资产总计 | 844,488.75 | 782,160.61 | 774,984.36 | 774,843.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,250.00 | 73,750.00 | 64,350.00 | 16,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,527.49 | -- | 81,799.67 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,391.64 | |
| 应付账款 | 77,527.49 | 83,367.04 | 81,799.67 | 88,269.57 | |
| 预收款项 | 77,176.36 | 73,097.84 | 69,352.46 | 62,628.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,817.46 | 5,233.65 | 4,142.35 | 3,250.35 | |
| 应交税费 | 5,574.54 | 3,474.17 | 3,447.86 | 3,985.87 | |
| 其他应付款(合计) | 40,279.38 | -- | 36,763.38 | -- | |
| 应付利息 | 400.22 | 201.29 | 194.88 | 3,264.64 | |
| 应付股利 | 2,458.87 | 5,714.91 | 59.40 | 1,830.28 | |
| 其他应付款 | 37,420.29 | 38,186.59 | 36,509.10 | 35,993.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,230.00 | 15,040.00 | 18,035.00 | 65,220.00 | |
| 其他流动负债 | 1,946.43 | 1,521.52 | 1,523.57 | 1,438.87 | |
| 流动负债合计 | 354,801.66 | 299,587.01 | 279,414.28 | 285,073.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,525.78 | 126,791.95 | 129,918.55 | 133,113.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,249.75 | 1,383.43 | 1,383.43 | 1,371.28 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,238.96 | 8,954.14 | 9,069.88 | 8,782.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 134,014.49 | 137,129.52 | 140,371.86 | 143,266.91 | |
| 负债合计 | 488,816.15 | 436,716.53 | 419,786.14 | 428,340.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,959.36 | 78,959.36 | 78,959.36 | 78,959.36 | |
| 资本公积 | 134,533.89 | 134,533.89 | 134,533.89 | 134,533.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,288.26 | 684.36 | 706.34 | 1,202.44 | |
| 专项储备 | 1,104.90 | 1,223.99 | 1,218.74 | 1,222.48 | |
| 盈余公积 | 13,353.73 | 11,618.36 | 11,618.36 | 11,618.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,018.79 | 87,202.72 | 93,054.14 | 86,394.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,258.92 | 314,222.68 | 320,090.83 | 313,931.33 | |
| 少数股东权益 | 34,413.68 | 31,221.40 | 35,107.39 | 32,572.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,672.60 | 345,444.08 | 355,198.22 | 346,503.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,488.75 | 782,160.61 | 774,984.36 | 774,843.91 | |
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