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| 洪城环境(600461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,624.72 | 95,368.13 | 110,352.29 | 28,791.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,138.40 | -- | 56,391.87 | -- | |
| 应收票据 | -- | 70.00 | 35.00 | 75.00 | |
| 应收账款 | 59,138.40 | 63,332.11 | 56,356.87 | 40,893.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,805.79 | 9,650.25 | 6,430.06 | 4,821.27 | |
| 其他应收款(合计) | 4,962.94 | -- | 6,115.34 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,962.94 | 6,530.33 | 6,115.34 | 4,338.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,158.43 | 16,794.09 | 14,505.73 | 8,590.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,600.38 | -- | 2,390.24 | 12,288.32 | |
| 流动资产合计 | 196,290.66 | 191,744.91 | 196,185.52 | 99,798.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 300.57 | 16,377.64 | 300.91 | 300.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,994.09 | 12,619.59 | 12,068.35 | 13,404.57 | |
| 投资性房地产 | 287.10 | 290.19 | 293.27 | -- | |
| 在建工程(合计) | 102,101.50 | -- | 101,241.91 | -- | |
| 在建工程 | 102,101.50 | 109,374.99 | 101,241.91 | 78,483.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 203,322.71 | -- | 182,874.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 203,222.62 | 186,322.79 | 182,774.75 | 112,966.97 | |
| 固定资产清理 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 256,578.60 | 252,053.99 | 254,730.91 | 243,668.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.01 | 22.31 | 35.58 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,996.81 | 4,332.27 | 4,444.14 | 3,480.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 578,590.40 | 581,493.85 | 555,989.91 | 452,403.54 | |
| 资产总计 | 774,881.06 | 773,238.75 | 752,175.44 | 552,202.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 7,736.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,154.11 | -- | 84,148.04 | -- | |
| 应付票据 | 4,064.33 | 3,639.18 | 3,261.71 | 204.77 | |
| 应付账款 | 92,089.78 | 93,765.20 | 80,886.33 | 57,670.40 | |
| 预收款项 | 58,331.91 | 52,469.66 | 49,402.13 | 4,546.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,074.33 | 4,643.17 | 4,297.84 | 681.84 | |
| 应交税费 | 6,857.09 | 5,503.34 | 5,509.95 | 6,981.40 | |
| 其他应付款(合计) | 41,342.98 | -- | 37,489.88 | -- | |
| 应付利息 | 2,226.22 | 1,306.55 | 735.26 | 3,012.43 | |
| 应付股利 | 1,830.28 | 4,258.12 | 1,781.74 | 1,718.64 | |
| 其他应付款 | 37,286.48 | 37,971.00 | 34,972.88 | 34,666.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,096.79 | 20,535.00 | 20,535.00 | 18,495.00 | |
| 其他流动负债 | 1,111.83 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 292,469.04 | 231,827.23 | 207,382.83 | 131,977.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,388.55 | 137,637.27 | 141,037.27 | 146,946.27 | |
| 应付债券 | -- | 49,914.94 | 49,878.09 | 49,841.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,383.43 | 1,527.78 | 1,366.38 | 1,143.55 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,888.45 | 8,977.73 | 9,089.50 | 9,194.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143,660.42 | 198,057.73 | 201,371.24 | 207,125.56 | |
| 负债合计 | 436,129.46 | 429,884.96 | 408,754.07 | 339,103.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,959.36 | 78,959.36 | 43,866.31 | 33,000.00 | |
| 资本公积 | 134,533.89 | 134,533.89 | 169,626.94 | 117,627.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,202.44 | 2,083.64 | 2,083.64 | 3,371.03 | |
| 专项储备 | 1,294.45 | 1,067.64 | 933.31 | 470.31 | |
| 盈余公积 | 11,618.36 | 9,649.42 | 9,649.42 | 7,555.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,569.88 | 79,736.25 | 78,649.28 | 45,361.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,178.38 | 306,030.20 | 304,808.89 | 207,385.35 | |
| 少数股东权益 | 30,573.21 | 37,323.60 | 38,612.47 | 5,713.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,751.60 | 343,353.80 | 343,421.36 | 213,098.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,881.06 | 773,238.75 | 752,175.44 | 552,202.29 | |
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