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| 洪城环境(600461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,956.38 | 48,097.04 | 32,626.10 | 27,345.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 15.00 | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 35,463.02 | 32,470.63 | 31,418.17 | 27,975.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,632.88 | 4,404.20 | 5,118.13 | 4,689.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,072.59 | 4,218.85 | 3,717.71 | 3,847.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,633.71 | 7,370.07 | 6,527.44 | 5,854.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,954.00 | 0.07 | 1.08 | -- | |
| 流动资产合计 | 98,717.58 | 96,575.85 | 79,408.62 | 69,717.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 340.80 | 340.73 | 18,340.73 | 18,340.70 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,170.53 | 10,401.46 | 7,943.81 | 7,346.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 83,498.05 | 73,176.61 | 66,211.78 | 66,117.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,240.59 | 102,847.14 | 105,206.63 | 101,344.38 | |
| 固定资产清理 | 100.09 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 247,234.46 | 237,579.31 | 238,428.46 | 240,117.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,466.49 | 2,801.84 | 2,592.26 | 2,205.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 451,051.52 | 427,147.60 | 438,724.19 | 435,474.03 | |
| 资产总计 | 549,769.10 | 523,723.45 | 518,132.81 | 505,191.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 150.77 | 67.07 | 109.22 | 162.43 | |
| 应付账款 | 60,790.93 | 42,676.92 | 41,635.51 | 36,619.37 | |
| 预收款项 | 3,881.14 | 4,104.69 | 4,398.23 | 4,853.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,070.60 | 4,383.54 | 1,714.14 | 583.85 | |
| 应交税费 | 7,274.52 | 5,295.07 | 4,449.07 | 6,447.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,272.65 | 1,490.00 | 761.09 | 2,983.47 | |
| 应付股利 | 1,718.64 | 1,769.33 | 5,000.69 | -- | |
| 其他应付款 | 33,930.27 | 29,359.32 | 31,947.06 | 34,955.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,695.00 | 15,540.00 | 11,140.00 | 11,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,784.52 | 117,185.94 | 111,655.01 | 106,505.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,345.27 | 142,888.27 | 150,211.00 | 142,500.00 | |
| 应付债券 | 49,804.38 | 49,767.26 | 49,730.13 | 49,693.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,143.55 | 1,056.77 | 1,061.91 | 863.36 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,777.21 | 8,881.92 | 8,991.64 | 9,093.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 205,070.41 | 202,594.23 | 209,994.68 | 202,150.22 | |
| 负债合计 | 340,854.93 | 319,780.16 | 321,649.69 | 308,655.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 资本公积 | 117,627.91 | 117,392.69 | 117,392.69 | 117,392.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,371.03 | 1,566.16 | -- | -- | |
| 专项储备 | 417.78 | 467.31 | 357.18 | 265.14 | |
| 盈余公积 | 7,555.04 | 6,189.35 | 6,189.35 | 6,189.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,258.87 | 39,826.63 | 34,093.76 | 33,924.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,230.63 | 198,442.14 | 191,032.98 | 190,771.51 | |
| 少数股东权益 | 5,683.54 | 5,501.14 | 5,450.14 | 5,764.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,914.17 | 203,943.28 | 196,483.12 | 196,535.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,769.10 | 523,723.45 | 518,132.81 | 505,191.85 | |
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