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凌云股份(600480) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 182,337.78 | 121,000.39 | 117,947.99 | 98,647.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 295,960.54 | -- | 379,605.34 | -- | |
应收票据 | 140,737.15 | 118,375.57 | 112,901.02 | 92,004.42 | |
应收账款 | 155,223.40 | 271,753.70 | 266,704.32 | 255,022.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 36,678.32 | 40,669.40 | 23,596.40 | 22,061.05 | |
其他应收款(合计) | 2,688.02 | -- | 14,492.05 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,688.02 | 13,208.12 | 14,492.05 | 13,353.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 157,685.55 | 186,846.76 | 170,925.19 | 180,645.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,613.46 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,194.06 | 5,984.97 | 5,704.28 | 5,877.29 | |
流动资产合计 | 684,544.27 | 757,838.90 | 712,271.25 | 669,224.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 40,966.88 | 39,534.76 | 46,034.52 | 40,476.29 | |
投资性房地产 | 30,312.47 | 29,331.79 | 29,000.02 | 27,298.78 | |
在建工程(合计) | 36,796.53 | -- | 33,546.14 | -- | |
在建工程 | 36,796.53 | 38,169.14 | 33,546.14 | 34,071.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 239,761.59 | -- | 210,914.10 | -- | |
固定资产净额 | 239,761.59 | 223,227.34 | 210,914.10 | 208,562.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,276.47 | 33,219.74 | 32,788.61 | 32,984.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,770.40 | 1,769.60 | 1,495.81 | 1,495.81 | |
长期待摊费用 | 73,875.04 | 58,211.15 | 55,993.96 | 52,677.78 | |
递延所得税资产 | 10,371.15 | 9,946.94 | 9,214.87 | 10,100.35 | |
其他非流动资产 | 31,314.87 | 18,684.29 | 24,911.82 | 19,811.41 | |
非流动资产合计 | 500,575.40 | 452,224.74 | 444,029.86 | 427,608.28 | |
资产总计 | 1,185,119.67 | 1,210,063.65 | 1,156,301.11 | 1,096,832.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 229,630.05 | 225,019.41 | 198,774.34 | 126,229.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 280,647.40 | -- | 267,356.92 | -- | |
应付票据 | 60,215.85 | 45,011.53 | 39,769.29 | 46,223.34 | |
应付账款 | 220,431.55 | 224,675.55 | 227,587.63 | 224,188.32 | |
预收款项 | 9,963.68 | 8,143.63 | 9,886.26 | 4,992.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,963.36 | 23,945.11 | 20,666.79 | 16,842.10 | |
应交税费 | 11,173.69 | 7,570.18 | 8,350.87 | 9,902.51 | |
其他应付款(合计) | 20,250.65 | -- | 27,569.48 | -- | |
应付利息 | -- | 2,222.92 | 1,616.67 | 3,934.58 | |
应付股利 | 221.05 | -- | 660.00 | -- | |
其他应付款 | 20,029.60 | 27,120.84 | 25,292.81 | 12,574.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,905.57 | 55,712.47 | 50,249.38 | 103,090.37 | |
其他流动负债 | 25,810.83 | 29,651.70 | 24,227.60 | 23,378.65 | |
流动负债合计 | 608,345.22 | 649,073.33 | 607,081.64 | 571,356.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,911.70 | 17,164.95 | 21,109.01 | 10,836.99 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 148.61 | 77.12 | 84.00 | 95.36 | |
长期应付款(合计) | 5,820.49 | -- | 2,972.46 | -- | |
长期应付款 | 2,820.49 | 2,909.46 | 2,972.46 | 3,266.05 | |
专项应付款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,523.62 | 6,358.26 | 8,077.55 | 6,706.16 | |
递延所得税负债 | 667.09 | 733.87 | 466.72 | 486.01 | |
长期递延收益 | 4,839.78 | 4,611.39 | 4,620.22 | 4,660.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 41,911.29 | 31,855.05 | 37,329.95 | 26,051.44 | |
负债合计 | 650,256.51 | 680,928.38 | 644,411.59 | 597,407.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,507.10 | 45,507.10 | 45,093.42 | 45,093.42 | |
资本公积 | 178,481.31 | 177,875.51 | 173,939.25 | 173,939.25 | |
减:库存股 | 4,318.82 | 4,318.82 | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,016.92 | -1,032.03 | -714.05 | -115.04 | |
专项储备 | 5,942.38 | 5,561.70 | 5,007.28 | 4,449.05 | |
盈余公积 | 9,819.07 | 7,516.13 | 7,516.13 | 7,516.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 144,259.53 | 142,506.87 | 136,921.72 | 129,500.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 378,673.66 | 373,616.46 | 367,763.74 | 360,383.43 | |
少数股东权益 | 156,189.50 | 155,518.81 | 144,125.77 | 139,041.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 534,863.16 | 529,135.27 | 511,889.52 | 499,425.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,185,119.67 | 1,210,063.65 | 1,156,301.11 | 1,096,832.84 |
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