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| 凌云股份(600480) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 238,401.14 | 161,549.02 | 214,351.98 | 167,240.05 | |
| 交易性金融资产 | 144.60 | 1.41 | -- | 4.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 415,078.45 | 453,734.48 | 448,439.86 | 452,991.42 | |
| 应收票据 | 98,163.95 | 100,372.83 | 90,466.55 | 81,943.35 | |
| 应收账款 | 316,914.50 | 353,361.64 | 357,973.31 | 371,048.07 | |
| 应收款项融资 | 70,858.72 | 114,562.24 | 112,951.49 | 98,436.41 | |
| 预付款项 | 25,108.39 | 35,860.24 | 30,514.36 | 31,639.85 | |
| 其他应收款(合计) | 6,323.92 | 9,214.37 | 7,105.33 | 7,537.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,323.92 | -- | 7,105.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 216,805.17 | 225,417.15 | 204,562.99 | 207,063.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2.35 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,634.99 | 9,059.49 | 8,240.72 | 9,849.12 | |
| 流动资产合计 | 1,000,229.48 | 1,021,645.11 | 1,040,084.10 | 988,309.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,651.17 | 41,199.37 | 40,102.57 | 38,600.28 | |
| 投资性房地产 | 2,270.68 | 10,348.38 | 10,329.87 | 13,717.84 | |
| 在建工程(合计) | 34,463.41 | 45,343.33 | 46,880.46 | 36,808.39 | |
| 在建工程 | 34,463.41 | -- | 46,880.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 344,201.41 | 308,891.30 | 310,821.91 | 338,082.42 | |
| 固定资产净额 | 344,201.41 | -- | 310,821.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72,793.96 | 73,439.12 | 68,309.13 | 17,425.22 | |
| 无形资产 | 36,147.96 | 33,627.30 | 33,676.98 | 33,856.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 | |
| 长期待摊费用 | 97,014.87 | 99,583.84 | 104,574.05 | 103,467.13 | |
| 递延所得税资产 | 21,591.53 | 20,360.10 | 19,617.77 | 19,956.18 | |
| 其他非流动资产 | 12,203.39 | 28,175.65 | 27,858.83 | 26,470.09 | |
| 非流动资产合计 | 665,418.09 | 662,956.54 | 664,161.96 | 630,388.77 | |
| 资产总计 | 1,665,647.57 | 1,684,601.65 | 1,704,246.06 | 1,618,697.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 278,052.88 | 319,930.29 | 239,486.68 | 220,218.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1.43 | 1.28 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 391,425.65 | 383,635.97 | 394,191.25 | 386,110.43 | |
| 应付票据 | 70,243.69 | 61,059.70 | 68,228.21 | 71,936.78 | |
| 应付账款 | 321,181.96 | 322,576.27 | 325,963.04 | 314,173.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,669.26 | 32,952.31 | 29,566.31 | 28,948.55 | |
| 应交税费 | 18,066.88 | 13,889.49 | 11,336.33 | 12,030.77 | |
| 其他应付款(合计) | 8,443.89 | 18,931.96 | 20,015.27 | 18,084.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 6,858.06 | -- | 50.48 | |
| 其他应付款 | 8,443.89 | -- | 20,015.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,424.16 | 27,686.13 | 81,642.45 | 68,485.58 | |
| 其他流动负债 | 47,461.91 | 53,618.01 | 50,875.01 | 47,107.51 | |
| 流动负债合计 | 857,266.74 | 865,801.60 | 843,029.38 | 794,331.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,873.18 | 87,534.52 | 88,183.91 | 86,642.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 52,954.93 | 54,925.96 | 50,051.82 | 16,184.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | 215.47 | 107.58 | 180.29 | 91.86 | |
| 长期应付款(合计) | 1,220.31 | 1,695.06 | 1,094.81 | 9,265.17 | |
| 长期应付款 | 875.00 | -- | 750.00 | -- | |
| 专项应付款 | 345.31 | -- | 344.81 | -- | |
| 预计非流动负债 | 694.34 | 281.34 | 287.38 | 288.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,172.31 | 601.62 | 618.89 | 645.38 | |
| 长期递延收益 | 12,469.97 | 10,926.52 | 10,967.63 | 11,414.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,600.50 | 156,072.59 | 151,384.72 | 124,531.36 | |
| 负债合计 | 998,867.23 | 1,021,874.19 | 994,414.10 | 918,863.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,346.15 | 76,346.15 | 76,534.04 | 76,534.04 | |
| 资本公积 | 227,037.74 | 228,568.45 | 225,334.27 | 224,570.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,299.90 | 1,299.90 | |
| 其他综合收益 | -7,589.32 | -5,337.63 | -2,826.10 | -293.34 | |
| 专项储备 | 6,503.01 | 7,478.88 | 8,321.09 | 8,453.40 | |
| 盈余公积 | 14,147.65 | 10,975.68 | 10,975.68 | 10,975.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,727.66 | 162,544.62 | 165,931.50 | 160,684.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,172.90 | 480,576.15 | 482,970.58 | 479,624.78 | |
| 少数股东权益 | 183,607.44 | 182,151.30 | 226,861.38 | 220,209.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,780.33 | 662,727.46 | 709,831.96 | 699,834.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,665,647.57 | 1,684,601.65 | 1,704,246.06 | 1,618,697.83 | |
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