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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,998.99 | 1,546,519.26 | 1,083,945.17 | 698,850.70 | 324,472.75 |
| 收到的税费返还 | 2,106.51 | 5,057.37 | 2,667.47 | 2,087.79 | 1,143.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,939.02 | 20,861.18 | 16,114.51 | 7,206.95 | 2,354.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,044.52 | 1,572,437.81 | 1,102,727.15 | 708,145.44 | 327,970.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,898.92 | 1,098,842.87 | 795,954.31 | 515,477.04 | 266,051.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,273.15 | 229,345.51 | 165,228.38 | 109,787.83 | 56,738.74 |
| 支付的各项税费 | 14,253.43 | 69,506.95 | 53,212.61 | 35,938.49 | 18,515.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,015.93 | 39,028.58 | 27,223.20 | 17,836.13 | 11,099.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,441.43 | 1,436,723.91 | 1,041,618.50 | 679,039.48 | 352,404.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,603.10 | 135,713.90 | 61,108.65 | 29,105.96 | -24,433.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.77 | 0.77 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,880.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.51 | 2,796.47 | 683.49 | 229.76 | 167.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,642.62 | 14,884.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.51 | 22,319.86 | 15,569.26 | 229.76 | 167.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,602.26 | 78,218.31 | 58,070.76 | 42,456.96 | 15,236.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | 2.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,602.26 | 78,220.91 | 58,073.36 | 42,456.96 | 15,236.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,510.74 | -55,901.05 | -42,504.10 | -42,227.19 | -15,068.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 11,192.22 | 11,192.22 | 11,192.22 | 10,853.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,039.48 | 237,577.95 | 190,992.79 | 128,067.51 | 38,936.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,467.14 | 25,894.78 | 8,436.29 | 5,963.54 | 3,418.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,706.62 | 274,664.95 | 210,621.30 | 145,223.27 | 53,207.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,452.90 | 294,994.82 | 189,056.87 | 124,143.26 | 54,251.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.26 | 40,739.63 | 37,407.50 | 5,625.24 | 2,062.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,330.40 | 18,300.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,251.25 | 45,110.04 | 16,245.53 | 9,592.34 | 5,250.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,957.41 | 380,844.49 | 242,709.90 | 139,360.84 | 61,563.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,749.21 | -106,179.54 | -32,088.60 | 5,862.42 | -8,355.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.78 | 1,661.97 | 257.08 | 2,267.42 | -361.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,512.79 | -24,704.72 | -13,226.97 | -4,991.38 | -48,219.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,012.28 | 319,717.01 | 319,717.01 | 319,717.01 | 319,717.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,525.07 | 295,012.28 | 306,490.04 | 314,725.62 | 271,497.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86,801.63 | -- | 43,413.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,487.13 | -- | 614.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,745.38 | -- | 23,276.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,446.99 | -- | 1,693.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39,315.91 | -- | 18,912.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.33 | -- | -81.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 159.38 | -- | 90.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.13 | -- | -3.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,399.21 | -- | 5,107.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,462.24 | -- | -2,317.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,602.85 | -- | -1,222.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -455.44 | -- | -54.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,555.21 | -- | -10,476.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,173.19 | -- | -92,332.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,991.28 | -- | 30,188.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,009.31 | -- | 5,050.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,713.90 | -- | 29,105.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 295,012.28 | -- | 314,725.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,717.01 | -- | 319,717.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,704.72 | -- | -4,991.38 | -- |
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