凌云股份

- 600480

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金945,508.70627,001.66296,885.521,299,431.61829,688.41
收到的税费返还3,235.122,780.16670.29780.70864.65
收到的其他与经营活动有关的现金13,684.678,683.774,756.3319,143.1311,135.65
经营活动现金流入小计962,428.49638,465.59302,312.141,319,355.44841,688.71
购买商品、接受劳务支付的现金717,871.21485,250.83247,544.58897,130.66638,962.62
支付给职工以及为职工支付的现金153,183.26102,852.9952,413.99198,269.13142,876.62
支付的各项税费40,876.7626,908.0912,873.1864,534.6950,869.34
支付的其他与经营活动有关的现金26,037.8415,105.859,986.6141,764.1229,983.41
经营活动现金流出小计937,969.07630,117.76322,818.361,201,698.61862,691.99
经营活动产生的现金流量净额24,459.428,347.83-20,506.22117,656.83-21,003.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117.14--------
取得投资收益所收到的现金12.0012.0012.00451.00451.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.55119.6588.295,698.224,402.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.360.73303.5115,640.89--
投资活动现金流入小计409.05132.38403.7921,790.114,853.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,108.7537,294.2919,947.7745,429.3329,240.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------91.3951.17
投资活动现金流出小计54,108.7537,294.2919,947.7745,520.7229,291.26
投资活动产生的现金流量净额-53,699.70-37,161.92-19,543.97-23,730.61-24,438.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金143,911.00136,778.00136,778.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,133.00----350.00--
取得借款收到的现金212,217.08166,380.3266,491.59325,067.91299,071.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,158.995,431.783,047.5910,861.649,205.78
筹资活动现金流入小计363,287.06308,590.10206,317.17336,279.54308,277.58
偿还债务支付的现金281,438.80215,907.3441,373.02324,212.08254,252.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,595.6314,753.002,708.5846,015.5432,352.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------22,281.7719,290.06
支付其他与筹资活动有关的现金15,462.8810,709.203,700.8651,540.6548,593.03
筹资活动现金流出小计313,497.31241,369.5347,782.45421,768.27335,197.67
筹资活动产生的现金流量净额49,789.7567,220.56158,534.72-85,488.72-26,920.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,847.32285.03303.72-3,649.081,377.87
五、现金及现金等价物净增加额22,396.8038,691.50118,788.244,788.41-70,983.66
加:期初现金及现金等价物余额221,634.05221,634.05221,634.05216,845.64216,845.64
六、期末现金及现金等价物余额244,030.85260,325.56340,422.30221,634.05145,861.98
附注
净利润--28,450.39--54,552.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--245.64--5,068.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,906.99--40,845.95--
无形资产摊销--2,012.57--2,775.39--
长期待摊费用摊销--27,141.48--50,710.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.18---634.68--
固定资产报废损失--48.09---398.99--
公允价值变动损失--45.43---0.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,028.64--15,417.15--
投资损失---1,561.27---5,772.25--
递延所得税资产减少--346.45---2,044.28--
递延所得税负债增加---47.33--492.97--
存货的减少---14,507.88---31,303.41--
经营性应收项目的减少---38,434.06---2,956.47--
经营性应付项目的增加---28,578.55---23,203.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--162.74---1,660.90--
经营活动产生现金流量净额--8,347.83--117,656.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--260,325.56--221,634.05--
现金的期初余额--221,634.05--216,845.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,691.50--4,788.41--
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