凌云股份

- 600480

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金829,688.41553,654.76245,323.281,008,238.48610,583.84
收到的税费返还864.65523.30164.121,593.001,610.36
收到的其他与经营活动有关的现金11,135.654,925.461,376.1519,609.2014,195.05
经营活动现金流入小计841,688.71559,103.52246,863.551,029,440.68626,389.25
购买商品、接受劳务支付的现金638,962.62411,344.76210,463.74703,299.72471,960.65
支付给职工以及为职工支付的现金142,876.6297,794.9049,341.66152,731.40107,612.51
支付的各项税费50,869.3436,315.9919,863.2154,153.8636,255.97
支付的其他与经营活动有关的现金29,983.4118,849.2210,830.1653,334.6941,793.74
经营活动现金流出小计862,691.99564,304.88290,498.77963,519.68657,622.87
经营活动产生的现金流量净额-21,003.28-5,201.36-43,635.2265,921.01-31,233.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金451.0010.0010.006,550.006,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,402.114,406.864,243.577,600.3094.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.19----
投资活动现金流入小计4,853.114,416.864,253.7614,150.306,644.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,240.0919,169.118,378.0069,272.2735,182.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51.1746.1611.65157.0585.07
投资活动现金流出小计29,291.2619,215.278,389.6569,429.3235,267.50
投资活动产生的现金流量净额-24,438.15-14,798.41-4,135.89-55,279.02-28,622.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金299,071.80153,335.3125,132.32358,001.79303,426.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,205.784,875.543,236.189,505.185,299.75
筹资活动现金流入小计308,277.58158,210.8428,368.50367,506.97308,726.53
偿还债务支付的现金254,252.45140,419.7840,712.47303,436.13244,917.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,352.195,133.812,238.9524,568.1123,527.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,290.06----11,833.0011,588.00
支付其他与筹资活动有关的现金48,593.0315,221.855,006.0920,418.5615,100.37
筹资活动现金流出小计335,197.67160,775.4447,957.51348,422.79283,544.72
筹资活动产生的现金流量净额-26,920.10-2,564.60-19,589.0119,084.1825,181.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,377.87-2,170.68-461.75904.05-1,459.18
五、现金及现金等价物净增加额-70,983.66-24,735.05-67,821.8630,630.21-36,133.68
加:期初现金及现金等价物余额216,845.64216,845.64216,845.64186,215.43186,215.43
六、期末现金及现金等价物余额145,861.98192,110.59149,023.78216,845.64150,081.76
附注
净利润--31,213.65--39,393.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--242.31--2,536.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,131.53--44,209.40--
无形资产摊销--1,353.29--2,513.31--
长期待摊费用摊销--26,577.70--65,341.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---451.43---3,078.27--
固定资产报废损失--21.24--55.29--
公允价值变动损失---2.16--3.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,362.56--14,134.90--
投资损失---2,453.54---4,062.12--
递延所得税资产减少---70.51---2,509.12--
递延所得税负债增加---60.45---69.95--
存货的减少---17,497.93--6,040.91--
经营性应收项目的减少---73,170.43---155,681.00--
经营性应付项目的增加---6,591.44--55,818.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------254.47--
经营活动产生现金流量净额---5,201.36--65,921.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,110.59--216,845.64--
现金的期初余额--216,845.64--186,215.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,735.05--30,630.21--
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