凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金632,123.66395,734.31260,963.0695,050.74
收到的税费返还474.11395.71206.8825.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,509.384,560.451,440.72636.77
经营活动现金流入小计637,107.15400,690.47262,610.6595,713.16
购买商品、接受劳务支付的现金424,263.85296,859.39203,559.6892,658.48
支付给职工以及为职工支付的现金71,231.9453,410.9234,906.9417,918.83
支付的各项税费41,003.5631,641.7521,326.3410,730.00
支付的其他与经营活动有关的现金26,376.7521,081.9612,577.705,946.69
经营活动现金流出小计562,876.11402,994.03272,370.66127,253.99
经营活动产生的现金流量净额74,231.05-2,303.56-9,760.01-31,540.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,000.001,000.0020.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.99107.1077.7426.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,137.991,107.1097.7446.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,511.9325,201.1417,865.758,092.15
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,511.9325,201.1417,865.758,092.15
投资活动产生的现金流量净额-37,373.94-24,094.03-17,768.01-8,045.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,028.42400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,028.42------
取得借款收到的现金251,355.73216,814.17209,604.70110,170.51
发行债券收到的现金150,000.00100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金4,749.292,084.941,876.501,214.72
筹资活动现金流入小计409,133.44319,299.11211,481.20111,385.23
偿还债务支付的现金374,995.10298,532.05186,866.4498,646.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,199.0218,089.326,070.643,763.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,990.03------
支付其他与筹资活动有关的现金5,425.511,208.83420.8025.35
筹资活动现金流出小计400,619.64317,830.20193,357.88102,435.98
筹资活动产生的现金流量净额8,513.801,468.9118,123.328,949.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234.10-130.90-48.7544.51
五、现金及现金等价物净增加额45,136.81-25,059.59-9,453.45-30,592.69
加:期初现金及现金等价物余额76,428.2676,428.2676,428.2676,428.26
六、期末现金及现金等价物余额121,565.0751,368.6766,974.8145,835.57
附注
净利润27,591.59--15,812.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,554.99--1,223.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,630.39--8,840.21--
无形资产摊销1,019.24--499.98--
长期待摊费用摊销8,137.29--4,444.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-572.56---7.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,218.72--6,769.70--
投资损失-2,801.34---1,169.79--
递延所得税资产减少-507.06--189.37--
递延所得税负债增加17.14--11.22--
存货的减少-4,882.11---27,538.74--
经营性应收项目的减少10,975.10---49,531.55--
经营性应付项目的增加849.65--30,696.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,231.05---9,760.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,565.07--66,974.81--
现金的期初余额76,428.26--76,428.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,136.81---9,453.45--
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