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凌云股份(600480) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,123.66 | 395,734.31 | 260,963.06 | 95,050.74 | |
收到的税费返还 | 474.11 | 395.71 | 206.88 | 25.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,509.38 | 4,560.45 | 1,440.72 | 636.77 | |
经营活动现金流入小计 | 637,107.15 | 400,690.47 | 262,610.65 | 95,713.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,263.85 | 296,859.39 | 203,559.68 | 92,658.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,231.94 | 53,410.92 | 34,906.94 | 17,918.83 | |
支付的各项税费 | 41,003.56 | 31,641.75 | 21,326.34 | 10,730.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,376.75 | 21,081.96 | 12,577.70 | 5,946.69 | |
经营活动现金流出小计 | 562,876.11 | 402,994.03 | 272,370.66 | 127,253.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,231.05 | -2,303.56 | -9,760.01 | -31,540.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20.00 | 20.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.99 | 107.10 | 77.74 | 26.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,137.99 | 1,107.10 | 97.74 | 46.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,511.93 | 25,201.14 | 17,865.75 | 8,092.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,511.93 | 25,201.14 | 17,865.75 | 8,092.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,373.94 | -24,094.03 | -17,768.01 | -8,045.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,028.42 | 400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,028.42 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 251,355.73 | 216,814.17 | 209,604.70 | 110,170.51 | |
发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,749.29 | 2,084.94 | 1,876.50 | 1,214.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 409,133.44 | 319,299.11 | 211,481.20 | 111,385.23 | |
偿还债务支付的现金 | 374,995.10 | 298,532.05 | 186,866.44 | 98,646.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,199.02 | 18,089.32 | 6,070.64 | 3,763.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,990.03 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,425.51 | 1,208.83 | 420.80 | 25.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 400,619.64 | 317,830.20 | 193,357.88 | 102,435.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,513.80 | 1,468.91 | 18,123.32 | 8,949.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.10 | -130.90 | -48.75 | 44.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,136.81 | -25,059.59 | -9,453.45 | -30,592.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,428.26 | 76,428.26 | 76,428.26 | 76,428.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,565.07 | 51,368.67 | 66,974.81 | 45,835.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,591.59 | -- | 15,812.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,554.99 | -- | 1,223.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,630.39 | -- | 8,840.21 | -- | |
无形资产摊销 | 1,019.24 | -- | 499.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,137.29 | -- | 4,444.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -572.56 | -- | -7.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,218.72 | -- | 6,769.70 | -- | |
投资损失 | -2,801.34 | -- | -1,169.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -507.06 | -- | 189.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 17.14 | -- | 11.22 | -- | |
存货的减少 | -4,882.11 | -- | -27,538.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,975.10 | -- | -49,531.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 849.65 | -- | 30,696.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 74,231.05 | -- | -9,760.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,565.07 | -- | 66,974.81 | -- | |
现金的期初余额 | 76,428.26 | -- | 76,428.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,136.81 | -- | -9,453.45 | -- |
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