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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008,238.48 | 610,583.84 | 361,420.56 | 189,412.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,593.00 | 1,610.36 | 984.91 | 152.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,609.20 | 14,195.05 | 7,977.85 | 5,164.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,440.68 | 626,389.25 | 370,383.33 | 194,729.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,299.72 | 471,960.65 | 298,608.48 | 153,309.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,731.40 | 107,612.51 | 70,859.53 | 34,606.94 | |
| 支付的各项税费 | 54,153.86 | 36,255.97 | 22,110.91 | 11,962.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,334.69 | 41,793.74 | 29,743.87 | 10,623.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 963,519.68 | 657,622.87 | 421,322.79 | 210,501.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,921.01 | -31,233.62 | -50,939.46 | -15,771.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,550.00 | 6,550.00 | 2,860.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,600.30 | 94.82 | 4,156.03 | 9.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,150.30 | 6,644.82 | 7,016.03 | 9.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,272.27 | 35,182.42 | 22,549.48 | 12,808.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.05 | 85.07 | 14.04 | 18.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,429.32 | 35,267.50 | 22,563.52 | 12,827.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,279.02 | -28,622.68 | -15,547.49 | -12,817.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 358,001.79 | 303,426.79 | 217,950.00 | 87,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,505.18 | 5,299.75 | 3,607.73 | 3,024.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,506.97 | 308,726.53 | 221,557.73 | 90,424.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,436.13 | 244,917.28 | 171,996.18 | 82,963.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,568.11 | 23,527.07 | 7,061.26 | 2,032.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,833.00 | 11,588.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,418.56 | 15,100.37 | 11,085.48 | 5,265.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,422.79 | 283,544.72 | 190,142.92 | 90,262.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,084.18 | 25,181.81 | 31,414.81 | 161.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904.05 | -1,459.18 | -1,234.80 | -1,342.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,630.21 | -36,133.68 | -36,306.94 | -29,770.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,215.43 | 186,215.43 | 186,215.43 | 189,098.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,845.64 | 150,081.76 | 149,908.49 | 159,327.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,393.37 | -- | 10,249.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,536.10 | -- | 468.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,209.40 | -- | 21,566.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,513.31 | -- | 1,278.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65,341.93 | -- | 25,842.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,078.27 | -- | 6.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.29 | -- | 12.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.48 | -- | -21.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,134.90 | -- | 6,823.48 | -- | |
| 投资损失 | -4,062.12 | -- | -1,417.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,509.12 | -- | -913.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.95 | -- | -59.01 | -- | |
| 存货的减少 | 6,040.91 | -- | -15,426.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155,681.00 | -- | -96,345.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,818.69 | -- | -4,796.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -254.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,921.01 | -- | -50,939.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,845.64 | -- | 149,908.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,215.43 | -- | 186,215.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,630.21 | -- | -36,306.94 | -- | |
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