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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,311.90 | 506,720.28 | 304,103.60 | 121,986.88 | |
| 收到的税费返还 | 754.32 | 1,307.91 | 973.73 | 472.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,623.85 | 4,912.98 | 2,251.97 | 1,860.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,690.06 | 512,941.17 | 307,329.29 | 124,319.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,628.28 | 389,122.84 | 256,541.84 | 135,777.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,724.18 | 84,080.06 | 56,564.24 | 29,165.41 | |
| 支付的各项税费 | 50,222.81 | 35,541.30 | 24,020.95 | 11,578.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,197.94 | 17,902.73 | 11,978.58 | 6,628.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759,773.21 | 526,646.92 | 349,105.61 | 183,150.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,916.85 | -13,705.76 | -41,776.32 | -58,830.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.00 | 810.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,068.25 | 2,737.45 | 2,728.25 | 1,218.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,878.25 | 3,547.45 | 2,728.25 | 1,218.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,296.65 | 41,315.92 | 26,921.11 | 11,461.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,450.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,746.95 | 41,315.92 | 26,921.11 | 11,461.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,868.69 | -37,768.47 | -24,192.86 | -10,242.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,336.05 | 1,299.52 | 1,299.52 | 1,299.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,336.05 | -- | 1,299.52 | 1,299.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 149,901.86 | 104,928.49 | 66,072.80 | 35,464.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,016.56 | 3,711.96 | 4,711.96 | 2,425.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,254.47 | 109,939.96 | 72,084.28 | 39,188.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,621.76 | 86,569.54 | 59,645.79 | 29,959.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,137.84 | 17,495.09 | 5,075.93 | 848.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,728.00 | 6,728.00 | 96.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,287.53 | 5,915.84 | 6,530.88 | 1,869.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,047.13 | 109,980.47 | 71,252.59 | 32,677.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,792.66 | -40.51 | 831.68 | 6,511.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.64 | 325.10 | 240.80 | -81.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,054.86 | -51,189.64 | -64,896.70 | -62,643.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,907.60 | 151,907.60 | 151,907.60 | 152,681.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,852.74 | 100,717.96 | 87,010.89 | 90,038.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,182.91 | -- | 25,347.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,984.33 | -- | 2,514.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,441.62 | -- | 14,269.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,329.84 | -- | 615.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,906.05 | -- | 5,377.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 275.90 | -- | -19.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,179.80 | -- | 4,901.10 | -- | |
| 投资损失 | -5,530.48 | -- | -3,351.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,701.04 | -- | -294.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,593.32 | -- | -12,214.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,006.31 | -- | -106,263.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,469.29 | -- | 27,340.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,916.85 | -- | -41,776.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,852.74 | -- | 87,010.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,907.60 | -- | 151,907.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,054.86 | -- | -64,896.70 | -- | |
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