凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金804,311.90506,720.28304,103.60121,986.88
收到的税费返还754.321,307.91973.73472.18
收到的其他与经营活动有关的现金10,623.854,912.982,251.971,860.52
经营活动现金流入小计815,690.06512,941.17307,329.29124,319.58
购买商品、接受劳务支付的现金563,628.28389,122.84256,541.84135,777.60
支付给职工以及为职工支付的现金117,724.1884,080.0656,564.2429,165.41
支付的各项税费50,222.8135,541.3024,020.9511,578.77
支付的其他与经营活动有关的现金28,197.9417,902.7311,978.586,628.57
经营活动现金流出小计759,773.21526,646.92349,105.61183,150.35
经营活动产生的现金流量净额55,916.85-13,705.76-41,776.32-58,830.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金810.00810.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,068.252,737.452,728.251,218.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,878.253,547.452,728.251,218.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,296.6541,315.9226,921.1111,461.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,450.29------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计75,746.9541,315.9226,921.1111,461.57
投资活动产生的现金流量净额-71,868.69-37,768.47-24,192.86-10,242.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,336.051,299.521,299.521,299.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,336.05--1,299.521,299.52
取得借款收到的现金149,901.86104,928.4966,072.8035,464.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,016.563,711.964,711.962,425.11
筹资活动现金流入小计158,254.47109,939.9672,084.2839,188.96
偿还债务支付的现金137,621.7686,569.5459,645.7929,959.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,137.8417,495.095,075.93848.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,728.006,728.0096.20--
支付其他与筹资活动有关的现金14,287.535,915.846,530.881,869.37
筹资活动现金流出小计173,047.13109,980.4771,252.5932,677.95
筹资活动产生的现金流量净额-14,792.66-40.51831.686,511.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响689.64325.10240.80-81.03
五、现金及现金等价物净增加额-30,054.86-51,189.64-64,896.70-62,643.76
加:期初现金及现金等价物余额151,907.60151,907.60151,907.60152,681.76
六、期末现金及现金等价物余额121,852.74100,717.9687,010.8990,038.00
附注
净利润38,182.91--25,347.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,984.33--2,514.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,441.62--14,269.21--
无形资产摊销1,329.84--615.78--
长期待摊费用摊销20,906.05--5,377.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失275.90---19.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,179.80--4,901.10--
投资损失-5,530.48---3,351.31--
递延所得税资产减少-2,701.04---294.95--
递延所得税负债增加-21.74------
存货的减少-20,593.32---12,214.06--
经营性应收项目的减少-47,006.31---106,263.15--
经营性应付项目的增加19,469.29--27,340.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,916.85---41,776.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,852.74--87,010.89--
现金的期初余额151,907.60--151,907.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,054.86---64,896.70--
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