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| 津药药业(600488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,928.83 | 46,425.72 | 40,785.53 | 39,048.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,329.04 | 3,255.70 | 2,376.50 | 3,953.38 | |
| 应收账款 | 17,680.39 | 22,181.60 | 23,971.29 | 18,069.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,053.86 | 730.84 | 977.75 | 7,086.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 102.49 | 102.49 | 127.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,187.60 | 1,629.04 | 2,320.01 | 1,755.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,406.52 | 61,956.35 | 62,066.96 | 66,211.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83.60 | 15,015.43 | 15,045.97 | 15,065.04 | |
| 流动资产合计 | 148,669.84 | 151,297.18 | 147,646.51 | 151,317.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,307.06 | 9,289.80 | 9,287.37 | 9,277.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,747.99 | 1,944.11 | 2,099.10 | 2,148.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,182.12 | 3,615.43 | 3,404.27 | 2,546.96 | |
| 工程物资 | 582.66 | 588.72 | 590.18 | 631.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,739.10 | 128,452.23 | 129,805.31 | 131,512.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,432.59 | 3,488.26 | 3,543.93 | 3,627.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 448.14 | 449.93 | 438.93 | 446.26 | |
| 其他非流动资产 | 4,063.42 | 2,372.78 | 2,103.00 | 1,867.05 | |
| 非流动资产合计 | 151,503.07 | 150,201.25 | 151,272.10 | 152,058.82 | |
| 资产总计 | 300,172.92 | 301,498.43 | 298,918.61 | 303,376.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 163.19 | 433.19 | 270.00 | 495.64 | |
| 应付账款 | 9,850.50 | 12,354.47 | 11,030.52 | 15,301.83 | |
| 预收款项 | 558.10 | 472.30 | 414.00 | 106.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 88.22 | 18.06 | 97.42 | 18.10 | |
| 应交税费 | 398.93 | 404.75 | 174.50 | 793.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.17 | 28.34 | 36.31 | 49.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 809.43 | 696.23 | 893.93 | 641.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 18,500.00 | 38,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,899.55 | 14,407.35 | 31,416.67 | 55,905.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,500.00 | 38,500.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 15.37 | 15.37 | 19.05 | |
| 长期递延收益 | 721.85 | 985.54 | 985.54 | 985.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,221.85 | 39,500.92 | 21,000.92 | 1,004.60 | |
| 负债合计 | 51,121.40 | 53,908.26 | 52,417.59 | 56,910.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,085.50 | 96,085.50 | 96,085.50 | 96,085.50 | |
| 资本公积 | 60,855.97 | 60,855.97 | 60,855.97 | 60,855.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -86.45 | -189.56 | -210.71 | -265.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,636.38 | 15,536.32 | 15,434.67 | 15,201.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,462.76 | 73,215.31 | 72,250.83 | 72,504.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,954.15 | 245,503.54 | 244,416.26 | 244,383.16 | |
| 少数股东权益 | 2,097.37 | 2,086.63 | 2,084.76 | 2,082.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,051.52 | 247,590.17 | 246,501.01 | 246,465.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,172.92 | 301,498.43 | 298,918.61 | 303,376.00 | |
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