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| 津药药业(600488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,831.74 | 72,097.73 | 71,885.64 | 45,531.23 | 55,168.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,148.43 | 41,040.82 | 42,995.05 | 44,169.63 | 50,130.14 |
| 应收票据 | -- | 5.00 | -- | 30.00 | 1,668.00 |
| 应收账款 | 44,148.43 | 41,035.82 | 42,995.05 | 44,139.63 | 48,462.14 |
| 应收款项融资 | 13,774.91 | 18,199.49 | 14,837.85 | 15,647.62 | 16,870.31 |
| 预付款项 | 3,012.98 | 3,512.63 | 4,894.08 | 4,303.32 | 3,049.07 |
| 其他应收款(合计) | 3,350.40 | 3,289.09 | 2,941.96 | 3,415.91 | 3,925.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,350.40 | -- | 2,941.96 | -- | 3,925.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,558.95 | 73,742.67 | 72,558.12 | 93,718.31 | 100,741.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 455.41 | 608.32 | 694.12 | 71.35 | 229.54 |
| 流动资产合计 | 217,132.82 | 212,490.76 | 210,806.82 | 206,857.37 | 230,113.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,353.11 | 2,309.96 | 2,231.72 | 2,153.12 | 2,113.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,536.81 | 4,250.07 | 3,444.00 | 5,295.61 | 3,884.30 |
| 在建工程 | 3,036.93 | -- | 3,016.37 | -- | 3,335.91 |
| 工程物资 | 499.87 | -- | 427.63 | -- | 548.38 |
| 固定资产及清理(合计) | 291,591.19 | 298,548.16 | 303,461.22 | 302,786.84 | 305,786.97 |
| 固定资产净额 | 291,591.19 | -- | 303,461.22 | -- | 305,786.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4.23 | 8.46 | 12.69 | 16.91 | 19.56 |
| 无形资产 | 31,199.35 | 30,651.30 | 30,365.76 | 27,942.53 | 27,492.41 |
| 开发支出 | 17,259.42 | 16,531.92 | 16,841.44 | 16,513.64 | 17,019.13 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,831.13 | 3,756.41 | 4,180.87 | 4,110.70 | 4,202.33 |
| 其他非流动资产 | 28,942.94 | 29,337.42 | 28,715.21 | 31,629.75 | 31,904.90 |
| 非流动资产合计 | 393,200.26 | 399,676.50 | 403,441.40 | 419,748.06 | 421,537.87 |
| 资产总计 | 610,333.08 | 612,167.25 | 614,248.22 | 626,605.43 | 651,651.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,173.55 | 22,119.04 | 27,025.28 | 27,010.54 | 44,872.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 85,022.03 | 68,513.70 | 71,955.15 | 69,296.05 | 75,611.14 |
| 应付票据 | 14,165.67 | 7,292.00 | 3,856.00 | 4,200.00 | 2,310.00 |
| 应付账款 | 70,856.36 | 61,221.70 | 68,099.15 | 65,096.05 | 73,301.14 |
| 预收款项 | 47.78 | 74.13 | 47.59 | 48.85 | 54.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,933.00 | 6,107.23 | 9,908.48 | 7,587.96 | 6,094.21 |
| 应交税费 | 3,353.05 | 3,165.41 | 4,282.69 | 4,601.67 | 4,760.26 |
| 其他应付款(合计) | 26,704.31 | 26,543.38 | 24,982.14 | 29,239.16 | 28,285.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.08 | -- |
| 应付股利 | 28.36 | 10.56 | 13.47 | 1,962.37 | 9.44 |
| 其他应付款 | 26,675.96 | -- | 24,968.67 | -- | 28,275.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,673.62 | 40,465.33 | 40,470.46 | 40,480.40 | 24,041.16 |
| 其他流动负债 | 997.43 | 1,729.55 | 1,639.56 | 1,060.59 | 1,278.57 |
| 流动负债合计 | 171,925.05 | 182,940.34 | 194,029.89 | 187,610.27 | 195,692.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,346.94 | 29,650.00 | 27,700.00 | 27,850.00 | 46,348.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 1.43 | 4.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,796.29 | 1,793.98 | 1,811.71 | 3,964.52 | 3,963.32 |
| 长期递延收益 | 14,487.50 | 14,225.72 | 14,498.89 | 15,236.45 | 14,933.78 |
| 其他非流动负债 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 95.12 | 100.82 |
| 非流动负债合计 | 54,508.07 | 46,547.03 | 44,887.93 | 47,147.52 | 65,350.27 |
| 负债合计 | 226,433.12 | 229,487.38 | 238,917.83 | 234,757.78 | 261,042.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,393.27 | 109,393.27 | 109,393.27 | 109,393.27 | 109,393.27 |
| 资本公积 | 32,219.02 | 32,219.02 | 32,219.02 | 32,399.85 | 32,366.26 |
| 减：库存股 | 472.63 | 472.63 | 472.63 | 472.63 | 472.63 |
| 其他综合收益 | 4,965.84 | 4,783.68 | 4,695.34 | 17,582.34 | 17,444.70 |
| 专项储备 | 119.99 | 56.90 | -- | 277.64 | 397.21 |
| 盈余公积 | 24,841.79 | 24,298.38 | 23,748.31 | 24,098.73 | 23,646.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 129,363.43 | 131,023.24 | 125,772.11 | 128,933.71 | 126,509.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,430.72 | 301,301.87 | 295,355.42 | 312,212.91 | 309,284.51 |
| 少数股东权益 | 83,469.24 | 81,378.01 | 79,974.97 | 79,634.74 | 81,324.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,899.96 | 382,679.88 | 375,330.39 | 391,847.65 | 390,609.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,333.08 | 612,167.25 | 614,248.22 | 626,605.43 | 651,651.38 |
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