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| 津药药业(600488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,950.41 | 43,692.35 | 43,732.73 | 43,722.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,459.75 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,928.13 | 9,652.11 | 7,433.62 | 2,506.94 | |
| 应收账款 | 23,531.62 | 28,858.12 | 32,744.10 | 25,268.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 816.78 | 5,419.79 | 1,150.71 | 5,392.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,658.84 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 31.44 | 35.51 | 36.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,658.84 | 1,505.03 | 2,003.33 | 2,381.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,247.72 | 86,512.12 | 80,796.94 | 62,153.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,617.28 | 16,065.23 | 17,104.11 | 15,021.67 | |
| 流动资产合计 | 185,750.78 | 191,736.18 | 185,001.03 | 156,483.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,703.98 | 8,950.64 | 9,296.55 | 9,304.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,068.80 | 2,080.38 | 2,137.20 | 1,848.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,264.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,808.78 | 22,743.53 | 20,191.36 | 1,560.41 | |
| 工程物资 | 4,456.12 | 3,410.92 | 3,280.29 | 578.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,838.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 172,838.05 | 171,850.21 | 174,014.18 | 129,566.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,403.69 | 5,102.86 | 5,172.50 | 3,381.49 | |
| 开发支出 | 8,346.50 | 9,724.01 | 8,783.99 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 343.66 | 354.28 | 369.06 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,025.57 | 1,839.89 | 2,056.13 | 455.32 | |
| 其他非流动资产 | 7,557.45 | 9,730.83 | 7,573.37 | 4,650.04 | |
| 非流动资产合计 | 242,552.61 | 235,787.55 | 232,874.64 | 151,344.86 | |
| 资产总计 | 428,303.39 | 427,523.73 | 417,875.67 | 307,828.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,223.49 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,753.49 | 20,808.76 | 16,619.83 | 16,341.17 | |
| 预收款项 | 4,794.02 | 3,930.30 | 1,315.81 | 577.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,580.49 | 3,157.80 | 3,077.20 | 51.56 | |
| 应交税费 | 1,701.06 | 1,903.88 | 2,612.14 | 1,095.35 | |
| 其他应付款(合计) | 46,137.20 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.17 | 28.34 | 28.34 | 31.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,106.03 | 47,853.58 | 47,650.23 | 673.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,936.26 | 116,182.67 | 109,803.55 | 18,770.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 38,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.72 | 5.33 | 5.46 | |
| 长期递延收益 | 2,441.14 | 2,571.04 | 2,570.04 | 721.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,441.14 | 2,575.76 | 2,575.37 | 39,227.31 | |
| 负债合计 | 115,377.40 | 118,758.43 | 112,378.92 | 57,997.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,188.67 | 109,188.67 | 109,188.67 | 96,085.50 | |
| 资本公积 | 51,509.69 | 51,509.69 | 51,509.69 | 60,855.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -262.52 | -219.24 | -159.83 | -102.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,841.10 | 18,507.04 | 18,352.87 | 15,733.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,602.27 | 89,297.91 | 86,885.28 | 75,158.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,879.20 | 268,284.06 | 265,776.68 | 247,731.52 | |
| 少数股东权益 | 41,046.79 | 40,481.24 | 39,720.07 | 2,099.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,925.99 | 308,765.30 | 305,496.75 | 249,830.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,303.39 | 427,523.73 | 417,875.67 | 307,828.51 | |
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