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津药药业(600488) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,766.89 | 49,050.63 | 27,533.47 | 58,567.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,339.09 | 38,683.29 | 45,800.89 | 47,995.14 | |
应收票据 | 11,770.20 | 9,249.33 | 9,111.32 | 11,790.33 | |
应收账款 | 19,568.89 | 29,433.96 | 36,689.57 | 36,204.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 973.81 | 1,282.48 | 2,130.91 | 5,847.21 | |
其他应收款(合计) | 2,074.31 | 1,673.66 | 1,595.37 | 1,813.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 19.60 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,054.71 | 1,673.66 | 1,595.37 | 1,813.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 152,276.23 | 113,198.58 | 105,043.78 | 85,533.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,167.18 | 752.39 | 1,823.33 | 175.67 | |
流动资产合计 | 221,597.51 | 204,641.02 | 183,927.75 | 199,932.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,546.27 | 8,726.28 | 8,709.31 | 8,688.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,187.86 | 2,990.49 | 2,944.06 | 2,996.59 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,169.16 | 33,300.49 | 35,470.62 | 35,474.08 | |
在建工程 | 14,793.91 | 33,300.49 | 32,186.25 | 31,018.27 | |
工程物资 | 3,375.24 | -- | 3,284.37 | 4,455.81 | |
固定资产及清理(合计) | 194,543.91 | 173,178.68 | 168,884.05 | 170,992.31 | |
固定资产净额 | 194,543.91 | 173,178.68 | 168,884.05 | 170,992.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,181.37 | 6,096.49 | 6,203.55 | 6,310.60 | |
开发支出 | 7,219.47 | 8,346.50 | 8,362.92 | 8,346.50 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 292.85 | 305.55 | 318.25 | 330.96 | |
递延所得税资产 | 2,488.38 | 2,731.03 | 2,327.76 | 2,363.07 | |
其他非流动资产 | 17,820.36 | 12,209.04 | 10,416.46 | 9,112.14 | |
非流动资产合计 | 258,449.62 | 247,884.55 | 243,636.98 | 244,614.33 | |
资产总计 | 480,047.13 | 452,525.57 | 427,564.73 | 444,546.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,216.96 | 40,981.56 | 40,180.63 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,078.06 | 20,486.23 | 23,498.08 | 18,801.45 | |
应付票据 | 3,356.53 | -- | 2,431.12 | 2,901.12 | |
应付账款 | 56,721.52 | -- | 21,066.97 | 15,900.33 | |
预收款项 | 6,025.50 | 4,745.79 | 1,579.59 | 4,283.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,059.53 | 2,942.45 | 2,449.89 | 1,982.82 | |
应交税费 | 1,755.45 | 2,455.81 | 2,177.01 | 4,158.38 | |
其他应付款(合计) | 1,662.91 | 16,039.45 | 16,192.39 | 57,471.97 | |
应付利息 | 98.02 | 95.42 | 51.88 | 31.17 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,564.89 | -- | 16,140.51 | 57,440.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 38,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 110,798.40 | 87,651.29 | 86,077.60 | 125,197.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,500.00 | 38,500.00 | 20,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,532.27 | 2,656.14 | 2,656.14 | 2,506.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 41,032.27 | 41,156.14 | 22,656.14 | 2,506.14 | |
负债合计 | 151,830.67 | 128,807.42 | 108,733.73 | 127,703.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,188.67 | 109,188.67 | 109,188.67 | 109,188.67 | |
资本公积 | 51,509.69 | 51,509.69 | 51,509.69 | 51,509.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -117.89 | -108.96 | -227.73 | -372.01 | |
专项储备 | 357.33 | 802.56 | 809.16 | -- | |
盈余公积 | 19,888.29 | 19,610.28 | 19,416.58 | 19,176.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,969.31 | 99,219.06 | 95,731.38 | 95,130.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 283,795.41 | 280,221.30 | 276,427.76 | 274,633.46 | |
少数股东权益 | 44,421.05 | 43,496.85 | 42,403.24 | 42,209.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 328,216.46 | 323,718.15 | 318,831.00 | 316,842.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,047.13 | 452,525.57 | 427,564.73 | 444,546.64 |
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