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| 中化国际(600500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 731,950.42 | 572,305.67 | 721,961.81 | 482,247.53 | |
| 交易性金融资产 | 721.15 | -- | -- | 946.13 | |
| 衍生金融资产 | 7,697.10 | 3,021.81 | 7,004.20 | 6,039.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 627,103.38 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 177,960.41 | 128,960.35 | 123,812.49 | 120,328.98 | |
| 应收账款 | 449,142.96 | 417,983.25 | 417,207.92 | 403,328.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,532.04 | 67,631.79 | 106,935.13 | 61,593.18 | |
| 其他应收款(合计) | 87,712.29 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,305.67 | 10.20 | 97.74 | -- | |
| 应收股利 | -- | 9,136.23 | 8,247.15 | 8,227.79 | |
| 其他应收款 | 83,406.62 | 124,560.70 | 135,904.19 | 128,067.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 493,186.83 | 407,421.48 | 348,110.44 | 486,153.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,981.74 | 6,021.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 445.42 | -- | -- | 100,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200,517.18 | 748,984.76 | 310,066.97 | 297,728.93 | |
| 流动资产合计 | 2,205,865.82 | 2,480,016.23 | 2,182,329.77 | 2,100,683.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 136,664.03 | 26,589.38 | 25,759.42 | 126,586.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,227.83 | 2,265.20 | 2,282.18 | 2,233.71 | |
| 长期股权投资 | 323,759.76 | 327,762.16 | 328,225.44 | 334,404.27 | |
| 投资性房地产 | 23,696.49 | 23,633.51 | 7,863.71 | 7,790.79 | |
| 在建工程(合计) | 223,182.01 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 218,325.66 | 244,386.66 | 258,316.13 | 268,541.49 | |
| 工程物资 | 4,856.34 | 7,280.68 | 4,816.64 | 4,791.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,033,880.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,033,880.06 | 1,051,055.06 | 940,772.28 | 941,595.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 103,923.73 | 100,597.58 | 91,693.28 | 86,726.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 363,299.44 | 347,207.57 | 299,903.34 | 300,835.47 | |
| 开发支出 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | |
| 商誉 | 444,675.62 | 498,931.81 | 261,052.15 | 259,413.00 | |
| 长期待摊费用 | 16,012.43 | 7,586.19 | 7,423.74 | 7,467.37 | |
| 递延所得税资产 | 56,905.47 | 43,175.93 | 41,827.66 | 36,862.58 | |
| 其他非流动资产 | 66,852.51 | 37,624.63 | 37,475.68 | 119,114.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,795,217.60 | 2,718,234.58 | 2,307,549.87 | 2,496,501.75 | |
| 资产总计 | 5,001,083.42 | 5,198,250.81 | 4,489,879.65 | 4,597,185.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 897,121.23 | 1,053,404.54 | 660,270.49 | 921,105.41 | |
| 交易性金融负债 | 721.15 | -- | -- | 946.13 | |
| 应付票据及应付账款 | 620,619.33 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 165,142.09 | 121,875.26 | 128,402.18 | 185,924.26 | |
| 应付账款 | 455,477.24 | 366,512.32 | 401,456.51 | 382,658.96 | |
| 预收款项 | 64,088.81 | 33,843.28 | 47,020.25 | 46,661.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,184.78 | 36,271.57 | 25,103.98 | 20,696.98 | |
| 应交税费 | 41,184.37 | 20,254.06 | 21,738.50 | 24,880.36 | |
| 其他应付款(合计) | 92,017.47 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,909.82 | 9,426.83 | 6,713.42 | 5,871.50 | |
| 应付股利 | 283.71 | 588.13 | 2,434.36 | 428.45 | |
| 其他应付款 | 77,823.95 | 197,325.65 | 123,192.26 | 132,761.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,016.86 | 62,275.32 | 45,009.32 | 151,877.31 | |
| 其他流动负债 | 331.67 | 150,240.50 | 100,261.92 | 100,261.92 | |
| 流动负债合计 | 1,983,963.68 | 2,057,036.53 | 1,566,735.22 | 1,977,442.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 466,501.79 | 561,920.00 | 457,917.07 | 426,355.16 | |
| 应付债券 | 428,469.76 | 428,786.54 | 368,879.86 | 119,567.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,353.24 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,977.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 556.66 | 599.35 | 149.07 | 165.63 | |
| 专项应付款 | 20,421.06 | 26,824.63 | 31,392.93 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 78,001.44 | 92,759.22 | 80,516.96 | 79,466.13 | |
| 长期递延收益 | 5,094.87 | 3,985.68 | 4,092.06 | 4,186.04 | |
| 其他非流动负债 | 3,864.64 | 3,864.64 | 3,871.35 | 3,870.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,011,263.45 | 1,118,740.07 | 946,819.30 | 633,610.82 | |
| 负债合计 | 2,995,227.13 | 3,175,776.60 | 2,513,554.52 | 2,611,053.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | |
| 资本公积 | 447,965.47 | 444,103.61 | 444,159.93 | 444,159.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -51,110.86 | -50,129.87 | -47,371.90 | -51,442.92 | |
| 专项储备 | 6,348.49 | 7,348.88 | 7,401.28 | 7,581.12 | |
| 盈余公积 | 67,164.51 | 66,890.29 | 66,890.29 | 66,890.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 438,526.40 | 456,325.82 | 450,474.08 | 463,489.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,117,195.28 | 1,132,840.00 | 1,129,854.95 | 1,138,979.40 | |
| 少数股东权益 | 888,661.01 | 889,634.21 | 846,470.18 | 847,152.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,005,856.29 | 2,022,474.21 | 1,976,325.13 | 1,986,131.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,001,083.42 | 5,198,250.81 | 4,489,879.65 | 4,597,185.09 | |
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