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| 中化国际(600500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 872,422.78 | 856,882.35 | 629,706.82 | 659,889.19 | |
| 交易性金融资产 | 62.31 | 68.41 | 103.79 | 4.73 | |
| 衍生金融资产 | 8,672.08 | 2,184.38 | 6,487.20 | 10,356.43 | |
| 应收票据及应收账款 | 691,121.74 | 880,590.51 | 842,379.34 | 804,337.25 | |
| 应收票据 | 262,141.44 | 297,614.39 | 264,770.73 | 237,109.95 | |
| 应收账款 | 428,980.30 | 582,976.12 | 577,608.60 | 567,227.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 86,616.40 | 118,088.06 | 107,357.36 | 113,073.82 | |
| 其他应收款(合计) | 129,134.61 | 147,112.08 | 133,217.27 | 107,344.30 | |
| 应收利息 | 189.59 | 6,368.25 | 5,305.22 | 4,481.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 128,945.03 | -- | 127,912.05 | 102,862.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 612,089.71 | 713,687.60 | 668,032.76 | 721,591.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 989,286.38 | 941,674.91 | 910,564.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 558,531.67 | 440,217.60 | 307,707.17 | 399,732.51 | |
| 流动资产合计 | 2,958,651.31 | 4,148,117.37 | 3,636,666.60 | 3,726,894.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,113.04 | 109,000.44 | 78,012.17 | 110,246.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,441.01 | 2,515.18 | 2,420.35 | 2,428.38 | |
| 长期股权投资 | 32,812.62 | 113,396.35 | 110,604.48 | 108,174.90 | |
| 投资性房地产 | 34,724.10 | 34,752.32 | 34,910.21 | 32,960.45 | |
| 在建工程(合计) | 117,268.33 | 88,945.73 | 142,907.16 | 104,056.35 | |
| 在建工程 | 112,617.96 | 88,945.73 | 140,914.44 | 101,813.04 | |
| 工程物资 | 4,650.37 | -- | 1,992.71 | 2,243.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 772,574.24 | 731,555.41 | 657,966.52 | 652,706.70 | |
| 固定资产净额 | 772,574.24 | 731,555.41 | 657,966.52 | 652,706.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 152,838.25 | 145,332.13 | 132,113.25 | 125,928.05 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 384,290.77 | 375,238.27 | 370,614.76 | 355,774.15 | |
| 开发支出 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | |
| 商誉 | 457,118.99 | 523,935.48 | 492,624.15 | 451,816.08 | |
| 长期待摊费用 | 5,656.97 | 5,140.71 | 5,693.28 | 5,386.28 | |
| 递延所得税资产 | 36,551.47 | 54,552.89 | 54,398.52 | 52,933.07 | |
| 其他非流动资产 | 49,730.32 | 1,591.05 | 1,391.88 | 497.94 | |
| 非流动资产合计 | 2,074,258.33 | 2,186,094.17 | 2,083,794.95 | 2,003,047.40 | |
| 资产总计 | 5,032,909.64 | 6,334,211.55 | 5,720,461.55 | 5,729,942.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 504,741.96 | 993,401.64 | 753,956.98 | 722,058.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 659,514.37 | 749,093.69 | 719,938.98 | 671,392.44 | |
| 应付票据 | 234,293.80 | -- | 179,177.32 | 188,173.99 | |
| 应付账款 | 425,220.57 | -- | 540,761.67 | 483,218.45 | |
| 预收款项 | 82,570.55 | 476,085.32 | 406,831.52 | 433,786.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,347.61 | 37,947.71 | 35,059.20 | 29,108.87 | |
| 应交税费 | 95,107.65 | 40,450.74 | 43,035.60 | 48,385.81 | |
| 其他应付款(合计) | 170,680.96 | 167,518.09 | 128,751.82 | 130,676.17 | |
| 应付利息 | 16,277.52 | 10,332.69 | 6,686.55 | 10,513.92 | |
| 应付股利 | 470.87 | 346.22 | 367.83 | 367.83 | |
| 其他应付款 | 153,932.57 | -- | 121,697.44 | 119,794.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,220.97 | 169,099.57 | 169,296.35 | 71,859.76 | |
| 其他流动负债 | -- | 298.87 | 244.59 | 244.59 | |
| 流动负债合计 | 1,699,270.19 | 3,026,620.55 | 2,677,650.31 | 2,597,734.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 373,094.51 | 339,294.14 | 336,444.84 | 336,283.78 | |
| 应付债券 | 454,058.65 | 454,206.68 | 446,376.24 | 555,888.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,056.28 | 15,327.21 | 14,972.50 | 14,235.91 | |
| 长期应付款(合计) | 3,047.04 | 4,028.05 | 4,506.92 | 4,443.22 | |
| 长期应付款 | 358.32 | 4,028.05 | 184.64 | 171.08 | |
| 专项应付款 | 2,688.72 | -- | 4,322.28 | 4,272.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | 42.55 | 122.55 | 122.55 | |
| 递延所得税负债 | 70,482.97 | 69,134.52 | 69,212.76 | 75,024.38 | |
| 长期递延收益 | 7,790.90 | 8,647.79 | 9,273.63 | 5,296.51 | |
| 其他非流动负债 | 11,974.14 | 3,788.22 | 3,787.80 | 3,821.45 | |
| 非流动负债合计 | 933,504.48 | 894,469.17 | 884,697.23 | 995,116.51 | |
| 负债合计 | 2,632,774.67 | 3,921,089.72 | 3,562,347.54 | 3,592,851.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | |
| 资本公积 | 332,420.42 | 343,806.23 | 342,052.70 | 344,968.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -69,140.54 | -53,699.34 | -56,419.36 | -56,577.50 | |
| 专项储备 | 7,778.92 | 9,278.74 | 7,876.99 | 8,087.27 | |
| 盈余公积 | 93,286.93 | 67,164.51 | 67,164.51 | 67,164.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 551,642.01 | 564,012.32 | 551,384.52 | 539,432.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,124,289.00 | 1,138,863.73 | 1,120,360.63 | 1,111,375.96 | |
| 少数股东权益 | 1,275,845.97 | 1,274,258.10 | 1,037,753.39 | 1,025,715.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,400,134.97 | 2,413,121.82 | 2,158,114.02 | 2,137,091.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,032,909.64 | 6,334,211.55 | 5,720,461.55 | 5,729,942.05 | |
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