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| 中化国际(600500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 943,817.19 | 471,790.84 | 878,215.15 | 517,910.41 | |
| 交易性金融资产 | 5.02 | 14.65 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 8,290.58 | 7,515.52 | 19,166.96 | 13,061.53 | |
| 应收票据及应收账款 | 773,901.61 | -- | 688,151.41 | 781,637.29 | |
| 应收票据 | 266,800.60 | 190,129.44 | 167,185.39 | 161,707.06 | |
| 应收账款 | 507,101.01 | 490,253.38 | 520,966.02 | 619,930.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 81,623.70 | 79,903.82 | 64,918.13 | 120,346.05 | |
| 其他应收款(合计) | 107,792.85 | -- | 88,346.23 | 92,105.37 | |
| 应收利息 | 2,753.31 | 2,667.02 | 171.64 | 4,304.98 | |
| 应收股利 | -- | 7,321.99 | 7,321.99 | -- | |
| 其他应收款 | 105,039.54 | 153,147.36 | 80,852.60 | 87,800.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 651,568.73 | 506,002.25 | 533,048.83 | 608,883.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 914,016.87 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,274.63 | 389,148.39 | 153,637.66 | 426,482.03 | |
| 流动资产合计 | 3,631,291.18 | 2,297,894.66 | 2,425,484.38 | 2,560,426.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 84,767.71 | 53,535.93 | 39,288.11 | 141,698.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,440.66 | 2,417.28 | 2,437.85 | 2,265.17 | |
| 长期股权投资 | 104,661.62 | 339,362.67 | 331,067.03 | 332,097.56 | |
| 投资性房地产 | 30,896.82 | 22,951.07 | 23,557.53 | 23,199.92 | |
| 在建工程(合计) | 92,211.55 | -- | -- | 164,773.04 | |
| 在建工程 | 88,637.20 | 86,461.48 | 139,323.51 | 157,492.83 | |
| 工程物资 | 3,574.35 | 6,168.72 | 5,068.02 | 7,280.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | 660,841.39 | -- | -- | 1,070,134.09 | |
| 固定资产净额 | 660,841.39 | 1,121,229.64 | 1,087,152.44 | 1,070,134.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 119,227.47 | 130,139.92 | 117,620.56 | 110,033.32 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 363,043.16 | 364,460.16 | 359,393.58 | 362,757.80 | |
| 开发支出 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | 138.23 | |
| 商誉 | 425,419.58 | 429,690.88 | 434,466.43 | 442,989.86 | |
| 长期待摊费用 | 5,697.51 | 15,684.82 | 16,097.97 | 16,590.57 | |
| 递延所得税资产 | 54,833.71 | 61,105.80 | 54,753.75 | 56,361.73 | |
| 其他非流动资产 | 595.18 | 66,185.43 | 68,270.00 | 67,971.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,944,774.58 | 2,699,532.03 | 2,678,635.01 | 2,791,011.98 | |
| 资产总计 | 5,576,065.76 | 4,997,426.69 | 5,104,119.39 | 5,351,438.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 452,783.34 | 756,055.55 | 952,661.21 | 1,093,283.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 789,861.44 | -- | 548,498.11 | 701,041.94 | |
| 应付票据 | 200,518.99 | 174,076.06 | 148,907.93 | 132,299.82 | |
| 应付账款 | 589,342.45 | 433,983.09 | 399,590.18 | 568,742.12 | |
| 预收款项 | 445,480.45 | 58,780.11 | 65,038.01 | 65,204.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,253.28 | 25,946.25 | 22,526.69 | 24,175.48 | |
| 应交税费 | 45,852.76 | 30,591.29 | 27,120.93 | 41,260.79 | |
| 其他应付款(合计) | 108,052.79 | -- | 117,512.54 | 135,031.40 | |
| 应付利息 | 14,158.92 | 9,762.43 | 5,855.61 | 9,572.63 | |
| 应付股利 | 367.83 | 367.83 | 14,913.69 | 16,835.68 | |
| 其他应付款 | 93,526.05 | 112,096.85 | 96,743.25 | 108,623.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,432.19 | 118,107.02 | 299,944.58 | 229,291.10 | |
| 其他流动负债 | 244.59 | 288.64 | 298.84 | 305.19 | |
| 流动负债合计 | 2,466,456.29 | 1,725,251.96 | 2,039,604.59 | 2,290,877.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 346,706.44 | 433,425.59 | 450,300.90 | 476,636.45 | |
| 应付债券 | 563,046.01 | 566,436.45 | 368,716.97 | 427,906.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,814.33 | 10,419.93 | 10,589.74 | 10,221.84 | |
| 长期应付款(合计) | 6,532.27 | -- | -- | 11,836.84 | |
| 长期应付款 | 233.60 | 251.38 | 347.71 | 421.34 | |
| 专项应付款 | 6,298.67 | -- | 3,419.32 | 11,415.50 | |
| 预计非流动负债 | 122.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65,831.04 | 79,657.86 | 78,752.94 | 80,534.37 | |
| 长期递延收益 | 5,393.88 | 5,381.63 | 5,524.67 | 5,081.42 | |
| 其他非流动负债 | 3,820.04 | 3,836.85 | 3,861.85 | 3,861.85 | |
| 非流动负债合计 | 1,005,266.55 | 1,099,409.70 | 921,514.08 | 1,016,079.34 | |
| 负债合计 | 3,471,722.84 | 2,824,661.66 | 2,961,118.67 | 3,306,956.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | 208,301.27 | |
| 资本公积 | 344,968.15 | 447,979.92 | 447,979.92 | 447,965.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -54,934.86 | -39,960.41 | -44,840.79 | -41,559.21 | |
| 专项储备 | 7,669.11 | 6,991.90 | 6,704.38 | 6,603.35 | |
| 盈余公积 | 67,164.51 | 67,164.51 | 67,164.51 | 67,164.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 507,561.74 | 458,295.63 | 456,954.58 | 461,952.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,080,729.91 | 1,148,772.82 | 1,142,263.88 | 1,150,427.43 | |
| 少数股东权益 | 1,023,613.01 | 1,023,992.20 | 1,000,736.85 | 894,054.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,104,342.92 | 2,172,765.03 | 2,143,000.72 | 2,044,481.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,576,065.76 | 4,997,426.69 | 5,104,119.39 | 5,351,438.55 | |
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