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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,784,416.76 | 1,218,915.03 | 6,073,563.31 | 4,660,443.02 | 3,079,412.35 |
| 收到的税费返还 | 30,838.74 | 17,116.77 | 134,318.07 | 99,085.62 | 82,406.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,806.41 | 9,056.79 | 45,755.36 | 31,672.83 | 26,757.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,829,061.91 | 1,245,088.58 | 6,253,636.75 | 4,791,201.47 | 3,188,576.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,562,320.03 | 1,098,351.53 | 5,585,739.82 | 4,238,581.09 | 2,825,720.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,983.26 | 69,967.19 | 282,812.29 | 221,598.48 | 162,730.10 |
| 支付的各项税费 | 41,645.70 | 24,444.81 | 111,660.20 | 86,566.53 | 59,339.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,814.86 | 27,545.95 | 102,946.52 | 66,548.77 | 50,901.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,773,763.84 | 1,220,309.49 | 6,083,158.83 | 4,613,294.88 | 3,098,691.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,298.07 | 24,779.10 | 170,477.91 | 177,906.59 | 89,885.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 95,295.57 | 96,363.01 | 96,325.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,934.94 | 281.29 | 17,444.16 | 16,373.78 | 15,334.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.21 | 62.74 | 3,129.06 | 2,350.15 | 1,556.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,277.30 | -- | 47,699.46 | 47,238.61 | 46,906.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,667.35 | 13,195.30 | 63,852.72 | 67,710.03 | 39,890.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,993.80 | 13,539.32 | 227,420.97 | 230,035.59 | 200,013.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,322.18 | 87,668.39 | 427,895.56 | 313,537.73 | 237,035.62 |
| 投资所支付的现金 | 16,343.00 | 22.00 | 113,747.31 | 108,153.72 | 108,117.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 475.84 | 475.84 | 475.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,676.86 | 18,321.43 | 64,513.12 | 75,292.13 | 36,366.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,342.03 | 106,011.82 | 606,631.83 | 497,459.42 | 381,995.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,348.24 | -92,472.50 | -379,210.86 | -267,423.83 | -181,981.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,040.32 | 7,422.54 | 3,610.00 | 3,610.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,040.32 | 7,422.54 | 3,610.00 | 3,610.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,213,546.09 | 710,444.57 | 4,854,196.98 | 3,388,782.74 | 2,623,517.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.75 | 103.77 | 43,323.35 | 43,709.57 | 35,147.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,224,857.16 | 717,970.88 | 4,901,130.33 | 3,436,102.31 | 2,658,674.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176,130.95 | 582,156.20 | 4,761,656.16 | 3,420,534.49 | 2,799,197.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,715.66 | 26,480.77 | 149,372.49 | 129,331.72 | 49,956.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,932.91 | 932.91 | 20,051.22 | 5,437.81 | 3,437.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,363.48 | 248.25 | 76,474.96 | 74,200.94 | 3,105.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,224,210.09 | 608,885.22 | 4,987,503.61 | 3,624,067.14 | 2,852,260.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 647.07 | 109,085.66 | -86,373.28 | -187,964.83 | -193,585.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.19 | -2,273.67 | 4,541.35 | -2,300.80 | -3,139.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,319.72 | 39,118.59 | -290,564.88 | -279,782.88 | -288,821.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,862.63 | 166,862.63 | 457,427.51 | 457,427.51 | 457,427.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,182.35 | 205,981.21 | 166,862.63 | 177,644.63 | 168,606.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,988.02 | -- | -185,265.36 | -- | -13,516.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,250.25 | -- | 111,115.44 | -- | 30,806.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,839.69 | -- | 189,315.83 | -- | 87,205.86 |
| 无形资产摊销 | 12,024.04 | -- | 22,990.13 | -- | 10,975.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,119.62 | -- | 4,107.53 | -- | 1,752.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.67 | -- | -1,763.71 | -- | -155.69 |
| 固定资产报废损失 | 39.12 | -- | 18.38 | -- | 14.27 |
| 公允价值变动损失 | 951.31 | -- | 1,033.70 | -- | 879.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,936.74 | -- | 54,607.70 | -- | 27,863.76 |
| 投资损失 | -77,658.64 | -- | -20,883.45 | -- | -22,809.04 |
| 递延所得税资产减少 | -5,077.33 | -- | -41,497.98 | -- | -17,972.15 |
| 递延所得税负债增加 | -2,874.94 | -- | -11,112.16 | -- | -6,283.03 |
| 存货的减少 | -90,625.50 | -- | 132,818.74 | -- | 137,440.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,448.44 | -- | 121,739.43 | -- | 32,529.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 123,856.39 | -- | -228,763.22 | -- | -199,844.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -472.16 | -- | -- | -- | -358.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,298.07 | -- | 170,477.91 | -- | 89,885.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 217,182.35 | -- | 166,862.63 | -- | 168,606.32 |
| 现金的期初余额 | 166,862.63 | -- | 457,427.51 | -- | 457,427.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,319.72 | -- | -290,564.88 | -- | -288,821.19 |
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