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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,557,530.82 | 5,375,972.49 | 3,572,202.77 | 1,672,634.95 | |
| 收到的税费返还 | 69,814.73 | 59,511.93 | 26,355.07 | 20,348.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,812.84 | 22,817.94 | 15,945.50 | 5,214.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,658,158.39 | 5,458,302.36 | 3,614,503.34 | 1,698,198.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,744,016.80 | 4,965,363.47 | 3,303,047.70 | 1,661,692.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,229.70 | 213,723.83 | 141,644.52 | 76,383.51 | |
| 支付的各项税费 | 132,523.94 | 112,656.69 | 75,445.74 | 47,608.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,994.58 | 173,514.60 | 137,951.48 | 99,468.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,421,765.02 | 5,465,258.59 | 3,658,089.44 | 1,885,152.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,393.37 | -6,956.23 | -43,586.10 | -186,953.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313,322.37 | 218,863.16 | 218,680.71 | 75,897.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220,398.89 | 102,447.94 | 94,370.40 | 76,780.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,159.57 | 3,087.82 | 652.07 | 154.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -63,187.14 | 122.28 | 122.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,212.72 | 91,269.06 | 36,269.06 | 36,269.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 489,906.41 | 415,790.27 | 350,094.53 | 189,100.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312,932.87 | 204,784.16 | 145,869.92 | 45,760.23 | |
| 投资所支付的现金 | 509,594.38 | 596,024.75 | 426,094.27 | 412,654.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,380.03 | 78,369.55 | 69,648.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,163.15 | 2,456.79 | 3,474.62 | 1,139.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 917,070.42 | 881,635.24 | 645,087.40 | 459,554.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,164.01 | -465,844.97 | -294,992.87 | -270,453.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368,983.90 | 304,123.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 368,983.90 | 304,123.96 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,642,698.78 | 2,440,463.77 | 1,242,426.13 | 736,683.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.49 | 695.65 | 536.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,013,179.18 | 2,745,283.38 | 1,242,962.63 | 736,683.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,656,225.80 | 2,143,363.88 | 1,114,041.46 | 532,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,478.23 | 130,110.20 | 103,035.19 | 44,164.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,437.48 | 47,554.86 | 41,546.11 | 23,513.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,301.79 | 115,795.73 | 9,723.04 | 727.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,977,005.82 | 2,389,269.81 | 1,226,799.68 | 576,921.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,173.36 | 356,013.56 | 16,162.94 | 159,762.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,416.70 | 11,334.57 | 3,941.86 | -5,719.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,013.97 | -105,453.07 | -318,474.17 | -303,365.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,341.28 | 992,341.28 | 992,341.28 | 992,341.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,327.31 | 886,888.22 | 673,867.11 | 688,976.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 210,827.62 | -- | 134,806.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,644.93 | -- | 10,458.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,218.23 | -- | 59,197.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,722.10 | -- | 9,174.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,752.50 | -- | 1,866.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 939.63 | -- | 101.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,020.45 | -- | 235.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,517.60 | -- | 13,426.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,275.69 | -- | 29,271.09 | -- | |
| 投资损失 | -190,012.82 | -- | -28,208.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,282.24 | -- | 435.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,250.40 | -- | 3,381.72 | -- | |
| 存货的减少 | 3,973.29 | -- | -11,592.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,657.88 | -- | -103,940.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -128,470.39 | -- | -162,407.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 109.81 | -- | 207.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,393.37 | -- | -43,586.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 833,327.31 | -- | 673,867.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 992,341.28 | -- | 992,341.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -159,013.97 | -- | -318,474.17 | -- | |
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