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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,245,218.82 | 3,190,982.62 | 2,198,806.68 | 874,293.51 | |
| 收到的税费返还 | 30,751.69 | 20,534.25 | 18,213.32 | 12,341.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,569.16 | 98,430.16 | 22,227.65 | 4,660.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,297,539.67 | 3,309,947.03 | 2,239,247.65 | 891,295.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,642,186.39 | 2,791,737.07 | 1,903,999.07 | 781,668.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,660.47 | 125,072.50 | 89,622.78 | 50,443.87 | |
| 支付的各项税费 | 75,731.73 | 77,705.67 | 40,697.20 | 16,705.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,070.05 | 156,956.11 | 124,263.93 | 40,089.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,105,648.64 | 3,151,471.34 | 2,158,582.97 | 888,906.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,891.02 | 158,475.69 | 80,664.68 | 2,388.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,518,929.36 | 790,942.96 | 549,695.27 | 72,274.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,041.49 | 11,506.59 | 13,287.09 | 672.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,265.49 | 9,843.94 | 6,924.63 | 5,066.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,868.77 | 91,212.78 | 86,982.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,732,105.11 | 903,506.27 | 656,889.70 | 78,013.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,106.94 | 170,387.48 | 117,775.55 | 58,530.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,593,288.67 | 1,307,883.73 | 672,818.63 | 453,003.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,340.17 | 113,340.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,352.49 | 6,530.89 | 4,738.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,970,088.26 | 1,598,142.28 | 795,332.38 | 511,534.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,983.16 | -694,636.01 | -138,442.68 | -433,520.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,527,158.93 | 2,679,467.68 | 1,652,447.01 | 843,751.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,529,311.65 | 2,679,467.68 | 1,652,447.01 | 843,751.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,121,034.18 | 2,006,965.71 | 1,303,357.89 | 391,821.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,017.13 | 81,302.54 | 65,033.09 | 19,388.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,677.91 | 14,693.92 | -- | 2,940.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,993.43 | 245.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,221,044.74 | 2,088,514.23 | 1,368,390.98 | 411,210.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,266.91 | 590,953.45 | 284,056.03 | 432,540.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,841.14 | 43,875.53 | 20,045.51 | 913.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 256,333.64 | 98,668.67 | 246,323.54 | 2,322.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 465,820.03 | 464,975.44 | 464,975.44 | 464,975.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 722,153.67 | 563,644.11 | 711,298.99 | 467,297.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,080.84 | -- | 38,469.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,234.38 | -- | 20,898.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,066.17 | -- | 47,631.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,647.43 | -- | 5,554.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,529.03 | -- | 513.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,690.66 | -- | -2,389.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,021.09 | -- | 3,777.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,587.80 | -- | 12,671.27 | -- | |
| 投资损失 | 10,322.15 | -- | 9,810.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,479.08 | -- | -2,871.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23,350.78 | -- | -6,234.67 | -- | |
| 存货的减少 | -72,237.65 | -- | 29,618.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,275.12 | -- | -146,000.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,316.54 | -- | 67,830.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,891.02 | -- | 80,664.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 722,153.67 | -- | 711,298.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 465,820.03 | -- | 464,975.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 256,333.64 | -- | 246,323.54 | -- | |
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