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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,218,224.40 | 3,169,020.45 | 1,988,636.90 | 977,108.55 | |
| 收到的税费返还 | 20,192.29 | 23,364.68 | 11,293.95 | 4,711.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,599.55 | 8,581.12 | 4,642.30 | 3,279.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,274,016.24 | 3,200,966.25 | 2,004,573.15 | 985,099.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,886,077.42 | 2,917,067.02 | 1,758,980.52 | 946,851.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,959.37 | 66,390.94 | 46,022.89 | 24,585.26 | |
| 支付的各项税费 | 61,165.65 | 38,866.95 | 28,369.04 | 9,241.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,173.56 | 132,405.46 | 82,985.92 | 30,633.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,178,376.00 | 3,154,730.38 | 1,916,358.36 | 1,011,311.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,640.24 | 46,235.87 | 88,214.78 | -26,212.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,055,813.00 | 517,929.55 | 220,452.50 | 64,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,159.69 | 21,182.17 | 14,321.54 | 2,293.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76,883.92 | 23,591.10 | 1,040.82 | 66.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,172,345.29 | 562,702.82 | 235,814.86 | 66,360.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,744.22 | 41,485.53 | 38,681.37 | 14,594.07 | |
| 投资所支付的现金 | 904,390.09 | 1,016,229.24 | 528,527.96 | 469,075.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.24 | 30,362.35 | 13,415.65 | 4,610.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,334.54 | 1,088,077.12 | 580,624.98 | 488,280.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,010.75 | -525,374.30 | -344,810.12 | -421,920.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,231.81 | 1,282.15 | 1,320.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,231.81 | 1,282.15 | 1,320.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,727,709.26 | 2,267,994.95 | 1,615,711.12 | 894,959.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,728,941.07 | 2,269,277.11 | 1,617,031.83 | 894,959.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,610,495.98 | 1,643,894.30 | 1,123,282.83 | 338,866.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,460.18 | 85,907.17 | 52,731.97 | 15,188.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,973.91 | 12,342.05 | 2,489.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,456.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,821,412.85 | 1,729,801.47 | 1,176,014.80 | 354,054.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,471.78 | 539,475.64 | 441,017.02 | 540,904.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,904.99 | -9,375.00 | 1,455.32 | 1,961.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,274.21 | 50,962.21 | 185,877.01 | 94,733.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,921.46 | 208,164.14 | 208,164.14 | 208,157.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,195.67 | 259,126.36 | 394,041.15 | 302,890.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,265.43 | -- | 56,475.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,453.24 | -- | 10,938.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,808.39 | -- | 20,376.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,342.64 | -- | 3,278.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.32 | -- | 171.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,503.47 | -- | 11.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.38 | -- | 108.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,809.90 | -- | 20,641.53 | -- | |
| 投资损失 | -107,296.29 | -- | -72,836.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,890.39 | -- | 12,379.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,798.39 | -- | -221.69 | -- | |
| 存货的减少 | 21,584.21 | -- | 93,378.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,999.72 | -- | 1,041.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,787.54 | -- | -57,705.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,640.24 | -- | 88,214.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 312,195.67 | -- | 394,041.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,921.46 | -- | 208,164.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,274.21 | -- | 185,877.01 | -- | |
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