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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,677,120.22 | 3,047,279.14 | 2,011,455.31 | 747,316.50 | |
| 收到的税费返还 | 26,632.22 | 20,085.73 | 3,366.43 | 4,999.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,853.24 | 8,618.01 | 9,094.30 | 5,328.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,751,605.67 | 3,075,982.87 | 2,023,916.04 | 757,644.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,092,339.48 | 2,798,671.37 | 1,833,184.73 | 899,336.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,189.46 | 79,640.32 | 55,909.42 | 31,146.46 | |
| 支付的各项税费 | 89,735.42 | 45,770.23 | 36,479.13 | 15,540.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,181.57 | 113,219.53 | 63,195.91 | 15,554.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,516,445.94 | 3,037,301.44 | 1,988,769.19 | 961,578.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,159.74 | 38,681.43 | 35,146.84 | -203,934.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 642,289.75 | 198,073.97 | 105,946.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,291.09 | 26,025.70 | 18,151.57 | 10,117.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,357.26 | 2,757.85 | 834.36 | 5,598.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,313.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 725,280.69 | 226,857.52 | 124,931.97 | 15,715.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,062.39 | 160,600.12 | 88,256.45 | 34,072.63 | |
| 投资所支付的现金 | 655,746.98 | 425,193.87 | 346,711.39 | 296,234.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,552.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,717.00 | 12,905.16 | 4,424.89 | 8,124.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 944,526.37 | 598,699.15 | 439,392.73 | 339,984.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,245.68 | -371,841.63 | -314,460.76 | -324,269.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,274,686.87 | 2,431,706.37 | 1,653,898.11 | 1,054,221.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,960.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,279,647.70 | 2,431,706.37 | 1,653,898.11 | 1,054,221.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,263,816.99 | 2,060,790.10 | 1,401,357.98 | 570,300.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,051.99 | 59,617.65 | 26,795.27 | 14,950.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,688.80 | 2,384.86 | 1,872.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.34 | 1,661.59 | 1,558.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,361,409.32 | 2,122,069.34 | 1,429,711.67 | 585,250.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,761.62 | 309,637.02 | 224,186.44 | 468,970.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,856.60 | 16,183.05 | -1,180.77 | 6,424.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,990.97 | -7,340.13 | -56,308.25 | -52,808.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,966.41 | 312,893.49 | 312,893.49 | 312,893.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,975.44 | 305,553.36 | 256,585.24 | 260,085.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,009.25 | -- | 46,311.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,504.20 | -- | 20,961.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,161.33 | -- | 22,165.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,981.56 | -- | 3,674.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.89 | -- | 178.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -499.86 | -- | -32.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,606.95 | -- | -5,907.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,299.34 | -- | 15,487.26 | -- | |
| 投资损失 | -70,702.57 | -- | -24,832.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,076.97 | -- | -7,303.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,613.37 | -- | 7,095.75 | -- | |
| 存货的减少 | -28,411.72 | -- | 3,084.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,433.50 | -- | -66,664.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,304.87 | -- | 20,115.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,159.74 | -- | 35,146.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 464,975.44 | -- | 256,585.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 518,966.41 | -- | 312,893.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,990.97 | -- | -56,308.25 | -- | |
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