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| 中化国际(600500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,342,163.92 | 3,565,344.21 | 2,600,419.58 | 1,173,700.44 | |
| 收到的税费返还 | 64,154.71 | 45,731.66 | 11,827.88 | 8,340.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,009.04 | 85,419.17 | 14,912.71 | 29,121.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,435,327.67 | 3,696,495.05 | 2,627,160.17 | 1,211,162.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,672,064.72 | 3,065,875.74 | 2,385,140.81 | 1,250,717.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,396.43 | 173,543.54 | 120,207.05 | 60,903.39 | |
| 支付的各项税费 | 124,360.88 | 139,353.82 | 60,449.31 | 25,834.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 294,988.85 | 260,853.85 | 145,417.26 | 63,373.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,347,810.88 | 3,639,626.96 | 2,711,214.42 | 1,400,828.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,516.79 | 56,868.09 | -84,054.25 | -189,666.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 676,613.05 | 418,932.91 | 328,046.22 | 300,889.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,146.44 | 32,262.97 | 24,983.44 | 3,041.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,730.59 | 1,235.46 | 403.15 | 71.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,271.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429,665.86 | 66,086.96 | 32,747.45 | 45,230.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,178,427.05 | 518,518.30 | 386,180.25 | 349,233.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,715.95 | 154,078.92 | 94,858.67 | 50,639.95 | |
| 投资所支付的现金 | 365,985.11 | 391,772.97 | 44,028.43 | 508,070.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206,237.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,162.05 | 23,380.64 | 17,276.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 853,100.58 | 569,232.53 | 156,163.27 | 558,710.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 325,326.47 | -50,714.23 | 230,016.98 | -209,477.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,728.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,728.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,212,922.26 | 1,982,863.07 | 1,408,580.18 | 720,135.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 198,472.94 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 436.91 | 1,347.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,315,650.85 | 2,182,772.93 | 1,410,927.25 | 721,135.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400,268.43 | 2,332,457.21 | 1,334,207.25 | 511,547.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,608.55 | 108,690.87 | 79,173.37 | 23,599.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,908.82 | 34,304.64 | 34,304.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,749.27 | 283.89 | 195.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,529,626.26 | 2,441,431.98 | 1,413,575.88 | 535,147.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,975.41 | -258,659.05 | -2,648.63 | 185,988.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,575.30 | -7,133.16 | 6,853.17 | 5,929.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,292.55 | -259,638.35 | 150,167.28 | -207,225.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 802,048.73 | 722,153.67 | 722,153.67 | 722,153.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 992,341.28 | 462,515.32 | 872,320.95 | 514,927.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,699.46 | -- | 77,112.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,053.84 | -- | 37,970.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,011.18 | -- | 55,097.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,463.70 | -- | 7,373.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,899.20 | -- | 1,067.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,904.35 | -- | 64.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,293.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,574.06 | -- | -19,061.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,748.08 | -- | 34,265.09 | -- | |
| 投资损失 | -90,090.28 | -- | -31,800.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,555.53 | -- | 2,151.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,175.93 | -- | 751.50 | -- | |
| 存货的减少 | -32,194.80 | -- | -56,776.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,965.36 | -- | -121,873.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -388,166.10 | -- | -71,873.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,932.71 | -- | 1,477.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,516.79 | -- | -84,054.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 992,341.28 | -- | 872,320.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 802,048.73 | -- | 722,153.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 190,292.55 | -- | 150,167.28 | -- | |
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