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| 上海能源(600508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,770.87 | 92,793.50 | 101,443.24 | 76,653.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | 111.51 | 0.48 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 122,989.53 | 155,877.48 | 114,840.35 | 77,454.33 | |
| 应收账款 | 13,325.79 | 25,454.29 | 20,614.79 | 17,092.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,097.83 | 40,819.71 | 26,978.26 | 19,738.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,689.78 | 6,741.93 | 5,205.86 | 5,470.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,984.01 | 66,596.39 | 60,135.56 | 72,924.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 286,857.82 | 388,394.81 | 329,218.53 | 269,334.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | |
| 投资性房地产 | 2,264.82 | 2,290.60 | 2,316.37 | 2,342.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 123,101.94 | 195,122.63 | 183,899.65 | 170,726.78 | |
| 工程物资 | 685.21 | 667.17 | 507.17 | 645.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 573,103.31 | 432,101.14 | 435,530.93 | 442,693.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,727.16 | 41,782.14 | 41,855.73 | 41,917.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 77.50 | 81.37 | 85.25 | 89.12 | |
| 递延所得税资产 | 11,584.07 | 20,014.79 | 18,585.85 | 8,359.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 758,254.01 | 697,769.83 | 688,490.96 | 672,484.24 | |
| 资产总计 | 1,045,111.83 | 1,086,164.65 | 1,017,709.49 | 941,818.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 92,821.32 | 61,186.33 | 53,454.91 | 57,403.15 | |
| 预收款项 | 23,949.70 | 32,166.12 | 20,438.64 | 21,907.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,345.50 | 60,250.12 | 61,933.45 | 41,182.98 | |
| 应交税费 | 12,376.80 | 40,335.70 | 37,770.50 | 21,674.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 98.82 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,296.26 | 52,841.78 | 40,687.26 | 30,311.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,133.41 | 247,086.25 | 214,590.95 | 172,785.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,810.00 | 61,810.00 | 62,055.00 | 62,055.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,876.76 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35,028.84 | 37,514.61 | 37,514.61 | 37,040.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 85.92 | 89.44 | 92.96 | 96.48 | |
| 非流动负债合计 | 112,801.52 | 99,414.05 | 99,662.57 | 99,192.01 | |
| 负债合计 | 285,934.93 | 346,500.30 | 314,253.52 | 271,977.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
| 资本公积 | 83,063.97 | 83,063.97 | 83,063.97 | 83,063.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 15,678.20 | 27,465.92 | 26,328.72 | 22,862.75 | |
| 盈余公积 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 519,191.06 | 489,111.39 | 455,053.69 | 425,355.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,340.93 | 708,048.98 | 672,854.08 | 639,689.53 | |
| 少数股东权益 | 32,835.97 | 31,615.36 | 30,601.89 | 30,150.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 759,176.90 | 739,664.35 | 703,455.97 | 669,840.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,045,111.83 | 1,086,164.65 | 1,017,709.49 | 941,818.37 | |
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