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| 上海能源(600508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,269.74 | 150,125.32 | 93,322.59 | 117,972.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,082.45 | 48,505.74 | 35,378.16 | 34,844.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,082.45 | 48,505.74 | 35,378.16 | 34,844.73 | |
| 应收款项融资 | 103,130.60 | 96,722.20 | 137,885.61 | -- | |
| 预付款项 | 2,773.29 | 3,140.62 | 2,522.76 | 3,037.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,061.34 | 1,556.82 | 2,472.52 | 1,952.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | 270.96 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,061.34 | -- | 2,201.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,751.13 | 39,233.66 | 41,182.27 | 32,866.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,828.00 | 1,066.13 | 4,760.52 | 126,617.37 | |
| 流动资产合计 | 228,928.56 | 340,448.01 | 317,782.44 | 317,748.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 611.68 | 611.68 | 611.68 | |
| 长期股权投资 | 5,031.77 | 5,177.36 | 5,177.36 | 5,177.36 | |
| 投资性房地产 | 2,223.79 | 2,262.91 | 2,302.04 | 2,341.17 | |
| 在建工程(合计) | 150,177.11 | 385,248.29 | 366,885.68 | 574,285.05 | |
| 在建工程 | 149,594.56 | -- | 364,803.44 | -- | |
| 工程物资 | 582.54 | -- | 2,082.24 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,110,258.94 | 803,215.97 | 809,090.54 | 516,760.32 | |
| 固定资产净额 | 1,110,258.94 | -- | 809,090.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 40,840.87 | 42,467.26 | 44,093.66 | 45,720.06 | |
| 无形资产 | 78,922.77 | 69,606.91 | 58,159.94 | 58,285.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45,538.33 | 49,574.73 | 48,067.55 | 45,433.37 | |
| 其他非流动资产 | 3,634.69 | 11,480.64 | 5,695.48 | 4,830.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,436,628.27 | 1,369,645.75 | 1,340,083.93 | 1,253,444.37 | |
| 资产总计 | 1,665,556.84 | 1,710,093.76 | 1,657,866.37 | 1,571,192.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 248,021.50 | 212,364.79 | 212,719.81 | 157,473.92 | |
| 应付票据 | 25,426.53 | 21,621.53 | 16,689.00 | -- | |
| 应付账款 | 222,594.97 | 190,743.25 | 196,030.81 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,581.29 | 22,127.74 | 32,022.04 | 33,468.06 | |
| 应交税费 | 24,523.47 | 29,406.54 | 20,549.05 | 39,684.21 | |
| 其他应付款(合计) | 76,901.57 | 65,748.40 | 64,964.16 | 67,557.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | 4,138.21 | 2,306.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,901.57 | -- | 60,825.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,971.67 | 112,224.30 | 111,642.79 | 108,015.24 | |
| 其他流动负债 | 2,115.57 | 2,688.55 | 2,042.06 | 1,809.00 | |
| 流动负债合计 | 490,497.89 | 524,647.71 | 489,276.98 | 449,201.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,720.00 | 27,280.00 | 27,280.00 | 28,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41,475.34 | 43,288.56 | 44,798.68 | 46,308.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,035.23 | 8,700.23 | 8,700.23 | 20,357.56 | |
| 长期应付款 | 1,655.96 | -- | 3,320.96 | -- | |
| 专项应付款 | 5,379.27 | -- | 5,379.27 | -- | |
| 预计非流动负债 | 96,367.90 | 87,917.38 | 87,917.38 | 39,021.05 | |
| 递延所得税负债 | 114.33 | 326.92 | 326.92 | 326.92 | |
| 长期递延收益 | 608.21 | 609.22 | 610.23 | 387.24 | |
| 其他非流动负债 | 9,261.91 | 9,771.61 | 10,271.41 | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,582.92 | 177,893.91 | 179,904.84 | 134,901.56 | |
| 负债合计 | 672,080.81 | 702,541.62 | 669,181.82 | 584,103.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
| 资本公积 | 91,697.97 | 91,697.97 | 91,697.97 | 91,697.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -639.53 | -418.22 | -726.84 | -970.72 | |
| 专项储备 | 32,339.90 | 32,983.25 | 31,195.75 | 32,502.41 | |
| 盈余公积 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 754,453.31 | 763,816.15 | 745,161.84 | 741,531.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 986,259.34 | 996,486.86 | 975,736.42 | 973,168.66 | |
| 少数股东权益 | 7,216.68 | 11,065.28 | 12,948.13 | 13,920.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 993,476.03 | 1,007,552.14 | 988,684.55 | 987,089.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,665,556.84 | 1,710,093.76 | 1,657,866.37 | 1,571,192.75 | |
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