上海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,956.66681,983.97637,290.74403,327.61224,087.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金89.97145,914.638,451.296,173.2631.29
经营活动现金流入小计135,046.63827,898.60645,742.03409,500.87224,118.69
购买商品、接受劳务支付的现金70,255.86289,748.28233,311.50135,674.4877,608.42
支付给职工以及为职工支付的现金42,741.35222,364.72144,237.2593,058.6043,935.03
支付的各项税费16,529.1190,060.2870,809.1058,963.9910,611.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,066.8524,559.9712,122.539,025.651,490.40
经营活动现金流出小计130,593.18626,733.25460,480.39296,722.72133,645.26
经营活动产生的现金流量净额4,453.45201,165.35185,261.64112,778.1590,473.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,141.621,004.30912.27553.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,141.621,004.30912.27553.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,126.23110,626.6086,906.3345,741.6019,797.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,126.23110,626.6086,906.3345,741.6019,797.63
投资活动产生的现金流量净额-9,126.23-108,484.98-85,902.03-44,829.32-19,243.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00107,840.0088,500.0028,500.0028,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00107,840.0088,500.0028,500.0028,500.00
偿还债务支付的现金--131,886.1131,486.001,486.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,264.3528,834.9123,668.0021,219.372,012.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,172.039,994.277,560.325,309.28--
筹资活动现金流出小计4,436.38170,715.2962,714.3228,014.652,012.17
筹资活动产生的现金流量净额5,563.62-62,875.2925,785.68485.3526,487.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额890.8429,805.07125,145.2968,434.1797,717.52
加:期初现金及现金等价物余额41,823.9711,858.8911,858.8911,858.8911,859.51
六、期末现金及现金等价物余额42,714.8241,663.96137,004.1980,293.06109,577.02
附注
净利润--48,867.72--45,439.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,809.88--931.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,017.80--30,434.97--
无形资产摊销--402.29--191.92--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,060.20------
固定资产报废损失-------573.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,873.35--7,458.71--
投资损失--49.88------
递延所得税资产减少---158.66------
递延所得税负债增加---212.59---2,657.48--
存货的减少---3,854.29---10,663.14--
经营性应收项目的减少--59,256.82--33,628.47--
经营性应付项目的增加--134.79--5,041.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,927.98--3,801.43--
经营活动产生现金流量净额--201,165.35--112,778.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,663.96--80,293.06--
现金的期初余额--11,858.89--11,858.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,805.07--68,434.17--
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