上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海能源(600508) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,323,314,655 | 1,755,358,031 | 6,301,869,163 | 4,375,283,561 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,685,400 | 6,828,283 | 22,239,486 | 97,971,544 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,384,000,055 | 1,762,186,314 | 6,327,914,762 | 4,473,255,105 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,669,438,002 | 898,274,633 | 3,218,426,083 | 2,433,296,586 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,589,269 | 263,127,459 | 1,222,174,894 | 749,951,381 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 504,079,500 | 152,673,632 | 842,512,967 | 606,067,658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,691,175 | 31,129,647 | 343,501,520 | 212,419,929 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,963,797,946 | 1,345,205,370 | 5,626,615,464 | 4,001,735,553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,202,108 | 416,980,944 | 701,299,298 | 471,519,551 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 900,997 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 5,074,615 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 52,770 | 0 | 2,912,441 | 1,436,153 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,770 | 0 | 8,888,053 | 1,436,153 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 207,059,744 | 56,267,328 | 613,045,675 | 238,896,746 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,345,259 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,059,744 | 56,267,328 | 616,390,935 | 238,896,746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,006,974 | -56,267,328 | -607,502,882 | -237,460,593 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 285,000,000 | 85,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 285,700,000 | 85,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 50,000,000 | 0 | 170,000,000 | 85,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 811,240 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,238,380 | 17,653,724 | 369,176,717 | 176,781,494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,238,380 | -17,653,724 | -83,476,717 | -91,081,494 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -814,468 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,045,956,755 | 343,059,891 | 9,505,232 | 142,977,464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 574,932,192 | 0 | 512,439,731 | 0 |
| 少数股东损益 | 10,365,434 | 0 | 31,744,692 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,490,058 | 0 | 598,164 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 218,353,004 | 0 | 539,390,129 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,250,328 | 0 | 2,500,567 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,310,160 | 0 | 3,235,325 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 180,764 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 33,559,865 | 0 | 79,553,445 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,961,125 | 0 | -5,074,615 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 23,873,606 | 0 | -138,822,533 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -402,354,203 | 0 | -133,730,720 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 996,087,694 | 0 | -196,973,836 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,420,202,108 | 416,980,944 | 701,299,298 | 471,519,551 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,209,234,100 | 0 | 159,932,086 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 163,277,345 | 0 | 150,426,854 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,045,956,755 | 343,059,891 | 9,505,232 | 142,977,464 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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