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上海能源(600508) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,745.68 | 449,813.78 | 284,742.73 | 146,315.06 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,271.71 | 11,086.90 | 10,713.11 | 94.00 | |
经营活动现金流入小计 | 658,017.39 | 460,900.67 | 295,455.84 | 146,409.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,964.70 | 184,403.10 | 119,603.16 | 65,647.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,835.40 | 126,511.75 | 74,794.20 | 41,120.79 | |
支付的各项税费 | 98,549.20 | 79,092.75 | 56,704.30 | 24,035.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,442.35 | 14,071.15 | 13,329.03 | 1,644.32 | |
经营活动现金流出小计 | 584,791.65 | 404,078.75 | 264,430.69 | 132,447.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,225.74 | 56,821.93 | 31,025.15 | 13,961.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.68 | 68.36 | 68.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,695.35 | 36,659.35 | 36,659.35 | 36,659.35 | |
投资活动现金流入小计 | 44,916.04 | 36,727.72 | 36,727.72 | 36,659.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,575.07 | 71,435.37 | 57,014.02 | 16,152.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,575.07 | 71,435.37 | 57,014.02 | 16,152.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,659.03 | -34,707.66 | -20,286.30 | 20,507.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.40 | 362.60 | 362.60 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,056.40 | 362.60 | 362.60 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,338.03 | 13,556.72 | 8,482.53 | 2,209.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.00 | -- | 150.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,502.03 | 58,556.72 | 43,632.53 | 37,209.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,445.63 | -58,194.12 | -43,269.93 | -37,209.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,878.92 | -36,079.85 | -32,531.09 | -2,741.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,762.82 | 66,762.82 | 66,762.82 | 66,762.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,883.90 | 30,682.97 | 34,231.73 | 64,021.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,535.63 | -- | 28,794.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 76,770.87 | -- | 33,357.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,985.45 | -- | 25,687.29 | -- | |
无形资产摊销 | 348.64 | -- | 173.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,039.63 | -- | 49.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,912.44 | -- | 5,145.00 | -- | |
投资损失 | -33.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,323.30 | -- | -624.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12,945.58 | -- | -8,119.86 | -- | |
存货的减少 | -3,283.58 | -- | -8,588.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -119,394.56 | -- | -48,984.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 52,307.57 | -- | 15,329.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -12,694.06 | -- | -11,194.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,225.74 | -- | 31,025.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,883.90 | -- | 34,231.73 | -- | |
现金的期初余额 | 66,762.82 | -- | 66,762.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,878.92 | -- | -32,531.09 | -- |
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