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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,446.96 | 587,695.68 | 402,238.78 | 197,713.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,674.23 | 666.51 | 262.80 | 141.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 745,121.19 | 588,362.19 | 402,501.59 | 197,855.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,458.98 | 276,596.77 | 186,723.65 | 76,016.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,016.41 | 166,432.52 | 110,787.82 | 58,859.36 | |
| 支付的各项税费 | 90,904.54 | 65,754.05 | 46,505.93 | 18,851.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,938.71 | 32,092.77 | 31,806.76 | 22,252.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 666,318.64 | 540,876.11 | 375,824.16 | 175,980.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,802.56 | 47,486.08 | 26,677.43 | 21,874.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.80 | 261.99 | 130.31 | 83.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.80 | 261.99 | 130.31 | 83.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,602.13 | 39,815.38 | 35,520.26 | 24,682.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,926.86 | 3,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,529.00 | 42,915.38 | 37,020.26 | 29,682.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,963.19 | -42,653.39 | -36,889.95 | -29,598.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,220.00 | 2,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,209.80 | 2,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,230.00 | 185,230.00 | 145,230.00 | 55,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,950.00 | 187,330.00 | 146,730.00 | 55,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,505.00 | 199,605.00 | 132,030.00 | 45,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,862.31 | 8,851.42 | 6,100.13 | 2,584.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,367.31 | 208,456.42 | 138,130.13 | 47,614.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,582.69 | -21,126.42 | 8,599.87 | 7,465.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,577.95 | -16,293.73 | -1,612.65 | -258.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,174.04 | 29,174.04 | 29,174.04 | 29,174.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,596.09 | 12,880.31 | 27,561.39 | 28,915.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,577.62 | -- | 3,978.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,555.85 | -- | 8,772.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,031.93 | -- | 33,276.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.20 | -- | 182.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.35 | -- | 86.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,216.34 | -- | 4,306.17 | -- | |
| 投资损失 | -8.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,560.78 | -- | -5,471.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 15,755.87 | -- | |
| 存货的减少 | 9,287.38 | -- | -9,623.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,343.43 | -- | 3,918.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,199.93 | -- | -2,671.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,802.56 | -- | 26,677.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,596.09 | -- | 27,561.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,174.04 | -- | 29,174.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,577.95 | -- | -1,612.65 | -- | |
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