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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,103.61 | 425,098.29 | 302,157.95 | 126,437.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,876.32 | 400.41 | 87.29 | 145.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 616,979.93 | 425,498.70 | 302,245.25 | 126,583.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,740.51 | 157,937.98 | 107,383.91 | 55,250.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,409.59 | 129,221.68 | 86,551.15 | 44,841.32 | |
| 支付的各项税费 | 63,995.99 | 48,298.40 | 32,715.04 | 14,113.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,227.00 | 7,378.09 | 13,707.04 | 2,085.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,373.08 | 342,836.15 | 240,357.14 | 116,291.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,606.85 | 82,662.55 | 61,888.11 | 10,292.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.78 | 15.93 | 1.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,158.10 | 12,423.63 | 12,423.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,177.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,562.37 | 12,439.56 | 12,425.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,492.16 | 39,555.25 | 30,413.25 | 15,293.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,271.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,692.16 | 41,755.25 | 32,613.25 | 17,564.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,870.21 | -29,315.69 | -20,188.24 | -17,564.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,377.00 | 1,200.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 91,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,923.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,300.00 | 31,200.00 | 22,200.00 | 21,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000.00 | 75,000.00 | 5,000.00 | 354.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,987.78 | 6,598.80 | 4,525.64 | 1,988.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,987.78 | 81,598.80 | 9,525.64 | 2,343.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,687.78 | -50,398.80 | 12,674.36 | 18,856.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,789.29 | 2,948.06 | 54,374.23 | 11,584.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,973.53 | 14,973.53 | 14,973.53 | 14,973.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,762.82 | 17,921.59 | 69,347.76 | 26,557.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,342.41 | -- | 27,594.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,284.76 | -- | 2,759.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,624.48 | -- | 30,002.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.17 | -- | 190.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.49 | -- | 7.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 992.40 | -- | 20.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,366.91 | -- | 5,607.94 | -- | |
| 投资损失 | -32,900.40 | -- | -28,607.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,942.04 | -- | -55.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,993.79 | -- | 10,636.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,779.57 | -- | -27,565.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,462.92 | -- | 47,186.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,121.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,606.85 | -- | 61,888.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,762.82 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,973.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,789.29 | -- | -- | -- | |
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