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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,794.30 | 951,932.43 | 573,531.68 | 251,845.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,561.28 | 89,032.26 | 52,863.60 | 1,052.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,355.58 | 1,040,964.69 | 626,395.28 | 252,897.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,143.66 | 380,170.55 | 242,413.57 | 134,115.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,227.88 | 196,161.20 | 136,196.14 | 57,133.10 | |
| 支付的各项税费 | 178,923.36 | 144,850.00 | 95,674.58 | 42,235.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,310.81 | 15,210.23 | 12,142.91 | 3,438.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,605.71 | 736,391.98 | 486,427.20 | 236,922.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,749.87 | 304,572.70 | 139,968.08 | 15,975.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,906.66 | 9,505.72 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,449.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,355.86 | 9,505.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,068.40 | 69,314.96 | 37,163.11 | 20,320.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,585.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,653.40 | 69,314.96 | 37,163.11 | 20,320.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,297.53 | -59,809.24 | -37,163.11 | -20,320.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,200.00 | 36,100.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,200.00 | 36,100.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,571.22 | 77,545.00 | 3,075.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,517.71 | 15,931.46 | 4,863.58 | 1,663.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,688.11 | 6,501.24 | 4,264.92 | 1,448.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,777.04 | 99,977.70 | 12,203.49 | 3,111.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,577.04 | -63,877.70 | -7,703.49 | -611.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 218,875.30 | 180,885.76 | 95,101.48 | -4,956.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,465.26 | 64,465.26 | 64,465.26 | 64,465.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,340.56 | 245,351.02 | 159,566.74 | 59,508.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,217.33 | -- | 154,446.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,526.15 | -- | 35,220.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,423.66 | -- | 42,790.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,149.31 | -- | 527.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,093.45 | -- | -251.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,188.41 | -- | 5,480.62 | -- | |
| 投资损失 | -25,140.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,066.01 | -- | -8,917.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,675.45 | -- | -17,822.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,408.46 | -- | -100,376.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,161.28 | -- | 22,682.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,849.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 381,749.87 | -- | 139,968.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,340.56 | -- | 159,566.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,465.26 | -- | 64,465.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 218,875.30 | -- | 95,101.48 | -- | |
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