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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,721.76 | 543,352.44 | 342,708.32 | 148,970.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,664.35 | 19,162.44 | 2,191.28 | 457.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,386.11 | 562,514.88 | 344,899.59 | 149,427.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,180.89 | 233,985.21 | 151,792.71 | 71,406.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,788.57 | 168,829.12 | 99,709.84 | 50,694.49 | |
| 支付的各项税费 | 89,078.02 | 59,872.22 | 38,206.95 | 10,862.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,174.65 | 18,078.15 | 19,952.70 | 1,301.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 756,222.14 | 480,764.70 | 309,662.20 | 134,265.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,163.98 | 81,750.18 | 35,237.39 | 15,162.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,228.20 | 639.79 | 19.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,228.20 | 639.79 | 19.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,206.97 | 50,727.03 | 37,517.47 | 24,526.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,206.97 | 50,727.03 | 37,517.47 | 24,526.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,978.77 | -50,087.24 | -37,497.80 | -24,526.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,000.00 | 119,000.00 | 69,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000.00 | 119,000.00 | 69,000.00 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,120.00 | 70,560.00 | 10,560.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,579.00 | 25,197.38 | 23,275.31 | 878.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,945.62 | 6,516.08 | 4,344.05 | 2,172.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,644.62 | 102,273.46 | 38,179.37 | 13,050.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,355.38 | 16,726.54 | 30,820.63 | 15,949.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,540.59 | 48,389.48 | 28,560.22 | 6,585.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,924.67 | 28,924.67 | 28,924.67 | 23,752.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,465.26 | 77,314.15 | 57,484.89 | 30,338.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,934.54 | -- | 42,198.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,053.97 | -- | -426.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,912.00 | -- | 42,476.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,116.59 | -- | 528.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,554.28 | -- | 50.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,520.55 | -- | 4,773.90 | -- | |
| 投资损失 | 140.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,818.74 | -- | -2,367.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,321.57 | -- | -327.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,305.75 | -- | -22,727.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,939.68 | -- | -20,914.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,971.55 | -- | -11,144.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,163.98 | -- | 35,237.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,465.26 | -- | 57,484.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,924.67 | -- | 28,924.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,540.59 | -- | 28,560.22 | -- | |
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