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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,415.97 | 472,798.51 | 320,028.19 | 143,925.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.64 | 144.24 | 97.54 | 346.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 619,486.61 | 472,942.74 | 320,125.73 | 144,272.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,877.24 | 197,898.55 | 116,580.46 | 58,356.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,509.22 | 149,024.11 | 103,424.56 | 55,388.39 | |
| 支付的各项税费 | 82,623.39 | 56,538.16 | 40,265.19 | 20,681.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.00 | 15,838.18 | 9,943.21 | 5,597.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,751.86 | 419,299.00 | 270,213.42 | 140,023.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,734.76 | 53,643.75 | 49,912.31 | 4,248.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.75 | 88.20 | 88.17 | 9.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,355.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,498.60 | 88.20 | 88.17 | 9.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,665.11 | 54,473.29 | 37,300.18 | 25,640.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,800.00 | -- | -- | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,465.11 | 55,973.29 | 38,800.18 | 26,840.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,966.51 | -55,885.10 | -38,712.01 | -26,831.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,901.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,770.00 | 143,770.00 | 58,770.00 | 33,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,671.00 | 145,270.00 | 60,270.00 | 34,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,890.00 | 135,170.00 | 60,170.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,171.81 | 11,041.20 | 6,828.41 | 3,557.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,061.81 | 146,211.20 | 66,998.41 | 3,557.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,609.19 | -941.20 | -6,728.41 | 31,412.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377.44 | -3,182.55 | 4,471.90 | 8,829.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,596.09 | 14,596.09 | 14,596.09 | 14,596.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,973.53 | 11,413.55 | 19,067.99 | 23,426.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,973.87 | -- | 163.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,325.20 | -- | 4,370.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,857.16 | -- | 32,845.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.16 | -- | 168.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 7.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.52 | -- | -82.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,989.06 | -- | 3,076.40 | -- | |
| 投资损失 | -6,953.14 | -- | -8.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,358.81 | -- | -678.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,722.34 | -- | -8,258.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -151.00 | -- | 24,921.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,570.51 | -- | 1,636.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,734.76 | -- | 49,912.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,973.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,596.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 377.44 | -- | -- | -- | |
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