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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,063.51 | 585,221.09 | 403,005.26 | 198,822.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,451.14 | 6,462.04 | 6,452.60 | 99.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 705,514.65 | 591,683.14 | 409,457.86 | 198,921.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,073.29 | 232,579.54 | 161,637.48 | 68,365.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,410.01 | 132,599.02 | 97,452.05 | 39,396.99 | |
| 支付的各项税费 | 119,318.11 | 94,852.36 | 74,673.97 | 20,725.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,622.28 | 9,379.47 | 9,265.37 | 1,279.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,423.69 | 469,410.40 | 343,028.87 | 129,768.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,090.96 | 122,272.73 | 66,428.99 | 69,153.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,820.04 | 4,358.75 | 4,228.75 | 177.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 197.74 | 197.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,820.04 | 4,556.49 | 4,426.49 | 177.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,948.48 | 95,659.17 | 52,900.72 | 31,218.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,948.48 | 95,659.17 | 52,900.72 | 31,218.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,128.44 | -91,102.68 | -48,474.23 | -31,041.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,979.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,844.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,122.52 | 22,993.16 | 17,134.94 | 1,876.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,966.52 | 25,215.16 | 19,356.94 | 1,876.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,987.52 | -25,215.16 | -19,356.94 | -1,876.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,025.00 | 5,954.90 | -1,402.18 | 36,235.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,883.90 | 47,883.90 | 47,883.90 | 47,883.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,858.89 | 53,838.79 | 46,481.72 | 84,119.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,177.45 | -- | 58,366.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,002.29 | -- | 1,970.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,081.50 | -- | 27,793.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.67 | -- | 137.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 818.55 | -- | 1,056.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -548.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,468.47 | -- | 4,472.13 | -- | |
| 投资损失 | 538.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,829.08 | -- | -1,895.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,483.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,489.59 | -- | -6,835.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,145.23 | -- | -50,644.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,714.72 | -- | 30,360.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,064.72 | -- | 2,196.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,090.96 | -- | 66,428.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,858.89 | -- | 46,481.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,883.90 | -- | 47,883.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,025.00 | -- | -1,402.18 | -- | |
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