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| 上海能源(600508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 316,164.07 | 306,135.51 | 303,077.02 | 366,644.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,858.61 | 51,726.37 | 51,365.29 | 38,860.43 | |
| 应收票据 | 6.61 | 106.09 | 106.09 | 100.00 | |
| 应收账款 | 28,852.00 | 51,620.28 | 51,259.20 | 38,760.43 | |
| 应收款项融资 | 30,302.97 | 92,796.38 | 101,272.66 | 88,322.99 | |
| 预付款项 | 8,411.32 | 10,515.89 | 12,340.35 | 13,379.88 | |
| 其他应收款(合计) | 955.19 | 847.18 | 854.56 | 1,119.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 955.19 | -- | 854.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,968.24 | 41,646.78 | 62,234.45 | 47,954.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,555.40 | 7,041.51 | 7,405.46 | 7,732.65 | |
| 流动资产合计 | 443,215.79 | 510,709.62 | 538,549.79 | 564,014.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,535.76 | 2,590.02 | 2,644.28 | 2,698.54 | |
| 在建工程(合计) | 162,080.65 | 171,652.57 | 144,041.27 | 161,412.57 | |
| 在建工程 | 162,080.65 | -- | 144,041.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,118,224.02 | 1,056,954.03 | 1,055,354.46 | 1,038,386.25 | |
| 固定资产净额 | 1,118,224.02 | -- | 1,055,354.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 71,925.69 | 49,923.00 | 52,256.23 | 29,850.30 | |
| 无形资产 | 130,684.46 | 130,898.39 | 131,244.90 | 131,674.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 63,498.40 | 68,564.78 | 70,216.88 | 75,354.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,597.93 | 1,099.20 | 729.21 | 582.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,550,546.91 | 1,481,681.98 | 1,456,487.22 | 1,439,959.82 | |
| 资产总计 | 1,993,762.70 | 1,992,391.60 | 1,995,037.01 | 2,003,974.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,282.56 | 139,805.36 | 130,803.59 | 128,895.70 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 2,500.00 | 3,637.29 | 6,837.29 | |
| 应付账款 | 130,282.56 | 137,305.36 | 127,166.30 | 122,058.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 103,105.34 | 83,228.33 | 91,681.36 | 104,468.73 | |
| 应交税费 | 19,754.64 | 31,132.86 | 32,454.61 | 81,871.36 | |
| 其他应付款(合计) | 49,403.70 | 47,939.23 | 105,266.28 | 52,726.58 | |
| 应付利息 | 828.26 | 815.48 | 802.28 | 622.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | 52,758.41 | -- | |
| 其他应付款 | 48,575.44 | -- | 51,705.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,373.40 | 28,405.61 | 29,364.43 | 7,818.05 | |
| 其他流动负债 | 2,509.68 | 4,449.43 | 1,302.14 | 2,508.47 | |
| 流动负债合计 | 359,910.31 | 369,406.03 | 401,184.27 | 397,793.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,300.00 | 101,000.00 | 85,900.00 | 103,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 71,034.16 | 50,997.84 | 52,452.43 | 32,232.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,248.86 | 48,131.76 | 47,801.26 | 49,681.49 | |
| 长期应付款 | 43,248.86 | -- | 47,801.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 122,183.10 | 96,292.83 | 95,892.93 | 95,944.28 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,751.06 | 1,751.06 | 1,750.05 | 1,751.06 | |
| 其他非流动负债 | 19,163.20 | 19,005.89 | 19,005.89 | 17,938.02 | |
| 非流动负债合计 | 372,680.38 | 317,179.38 | 302,802.56 | 300,747.69 | |
| 负债合计 | 732,590.69 | 686,585.42 | 703,986.84 | 698,541.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
| 资本公积 | 91,697.97 | 91,697.97 | 91,697.97 | 91,697.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -82.31 | -371.46 | -279.81 | -623.95 | |
| 专项储备 | 32,898.17 | 39,910.73 | 38,766.45 | 36,599.78 | |
| 盈余公积 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,028,247.46 | 1,064,182.24 | 1,049,287.57 | 1,067,637.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,261,168.98 | 1,303,827.17 | 1,287,879.88 | 1,303,719.35 | |
| 少数股东权益 | 3.03 | 1,979.02 | 3,170.29 | 1,713.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,261,172.02 | 1,305,806.19 | 1,291,050.17 | 1,305,432.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,993,762.70 | 1,992,391.60 | 1,995,037.01 | 2,003,974.07 | |
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