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上海能源(600508) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,527.24 | 23,732.75 | 28,196.67 | 34,352.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 57,103.56 | 44,865.03 | 55,682.03 | 82,937.80 | |
应收账款 | 91,599.15 | 75,456.91 | 71,403.71 | 64,891.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,186.14 | 3,816.13 | 4,041.89 | 3,799.34 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,992.85 | 6,856.85 | 6,705.55 | 6,942.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,530.58 | 48,074.36 | 49,994.84 | 51,653.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,073.34 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 219,012.87 | 202,802.04 | 216,024.69 | 244,577.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | 5,710.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,554.39 | 4,554.39 | 4,554.39 | 4,554.39 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,704.30 | 2,741.47 | 2,724.87 | 2,761.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 343,939.65 | 330,671.13 | 309,215.01 | 295,646.22 | |
工程物资 | 2,975.13 | 2,811.60 | 2,781.16 | 3,107.25 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 636,616.72 | 686,891.93 | 701,376.76 | 714,027.88 | |
固定资产清理 | -- | 456.25 | -- | 456.25 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 120,046.42 | 120,191.88 | 120,310.27 | 120,427.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 15.49 | 19.37 | 23.24 | 27.12 | |
递延所得税资产 | 13,441.28 | 24,694.94 | 24,155.82 | 23,733.96 | |
其他非流动资产 | 18,021.69 | 16,656.70 | 16,568.86 | 16,524.38 | |
非流动资产合计 | 1,148,025.06 | 1,195,399.66 | 1,187,420.38 | 1,186,976.22 | |
资产总计 | 1,367,037.93 | 1,398,201.70 | 1,403,445.07 | 1,431,553.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,000.00 | 53,600.00 | 68,600.00 | 103,770.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 13,780.00 | 33,035.90 | 39,476.78 | 30,252.19 | |
应付账款 | 101,372.90 | 98,661.93 | 105,854.18 | 106,145.04 | |
预收款项 | 6,324.67 | 6,987.75 | 7,418.94 | 6,936.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,776.76 | 7,386.01 | 8,980.36 | 5,489.26 | |
应交税费 | 11,582.34 | 10,301.25 | 9,437.94 | 13,408.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,423.60 | 7,490.10 | 5,146.08 | 3,285.86 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 45,765.21 | 72,878.49 | 74,605.89 | 75,387.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
流动负债合计 | 362,025.48 | 390,461.43 | 369,640.15 | 394,795.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | |
应付债券 | 98,822.31 | 98,754.58 | 98,686.85 | 98,619.13 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,016.73 | 2,573.90 | 2,573.90 | 3,321.87 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 38,462.98 | 37,314.65 | 37,314.65 | 36,725.74 | |
递延所得税负债 | 15,755.87 | 15,755.87 | 15,755.87 | 15,755.87 | |
长期递延收益 | 2,957.00 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 159,014.89 | 154,982.00 | 179,914.27 | 180,005.61 | |
负债合计 | 521,040.37 | 545,443.43 | 549,554.42 | 574,800.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | 72,271.80 | |
资本公积 | 89,140.17 | 89,140.17 | 89,140.17 | 89,039.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 18,625.44 | 15,980.12 | 17,054.99 | 19,761.10 | |
盈余公积 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | 36,135.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 582,069.22 | 582,573.15 | 582,140.41 | 582,129.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 798,242.53 | 796,101.13 | 796,743.27 | 799,337.22 | |
少数股东权益 | 47,755.03 | 56,657.13 | 57,147.38 | 57,415.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 845,997.56 | 852,758.27 | 853,890.65 | 856,752.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,367,037.93 | 1,398,201.70 | 1,403,445.07 | 1,431,553.71 |
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