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| ST康美(600518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 632,303.99 | 656,592.79 | 857,676.57 | 694,276.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,206.01 | 6,530.62 | 2,552.20 | 1,206.20 | |
| 应收账款 | 67,573.34 | 67,388.94 | 59,975.36 | 50,623.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,288.79 | 21,550.52 | 24,013.65 | 19,465.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,470.81 | 3,354.24 | 2,241.82 | 5,375.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,603.18 | 174,088.90 | 113,665.55 | 102,091.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 945,446.12 | 929,506.01 | 1,060,125.15 | 873,038.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,473.85 | 19,800.45 | 18,871.31 | 21,141.03 | |
| 投资性房地产 | 5,453.63 | 5,569.82 | 5,686.01 | 5,802.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 159,338.07 | 115,648.35 | 100,312.22 | 94,120.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,175.22 | 146,462.63 | 96,646.19 | 95,701.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 195,308.12 | 196,851.53 | 138,553.27 | 135,023.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,959.74 | 16,139.74 | 16,139.74 | 16,080.92 | |
| 长期待摊费用 | 2,801.83 | 2,594.32 | 2,104.99 | 2,423.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,792.89 | 859.57 | 847.23 | 820.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 578,303.34 | 503,926.42 | 379,160.96 | 371,113.80 | |
| 资产总计 | 1,523,749.46 | 1,433,432.43 | 1,439,286.11 | 1,244,152.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 | 138,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,306.74 | 36,330.42 | 29,134.03 | 27,870.22 | |
| 预收款项 | 14,593.99 | 1,696.16 | 4,117.35 | 3,365.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,240.18 | 901.60 | 859.34 | 773.73 | |
| 应交税费 | -2,568.82 | 1,645.75 | 6,416.07 | 9,351.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,651.37 | 4,667.87 | 641.77 | 1,046.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,476.87 | 1,888.88 | 2,419.91 | 3,026.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,000.00 | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 204,988.33 | 127,130.69 | 158,588.46 | 193,433.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 63,600.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | |
| 应付债券 | 325,430.39 | 324,097.49 | 322,764.59 | 72,744.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,502.64 | 30,083.36 | 29,353.36 | 28,093.50 | |
| 非流动负债合计 | 393,933.03 | 417,780.85 | 412,117.95 | 190,837.70 | |
| 负债合计 | 598,921.36 | 544,911.54 | 570,706.41 | 384,271.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,871.45 | 219,871.45 | 219,871.45 | 219,871.45 | |
| 资本公积 | 473,975.96 | 474,113.67 | 474,679.73 | 474,806.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,468.71 | 22,548.98 | 22,548.98 | 22,548.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,313.26 | 171,811.80 | 151,300.79 | 142,654.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 924,629.38 | 888,345.90 | 868,400.95 | 859,880.87 | |
| 少数股东权益 | 198.72 | 174.99 | 178.74 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 924,828.10 | 888,520.89 | 868,579.70 | 859,880.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,523,749.46 | 1,433,432.43 | 1,439,286.11 | 1,244,152.21 | |
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